南方收益寶貨幣市場基金2017年年度報告

1、南方收益寶貨幣市場基金南方收益寶貨幣市場基金20172017年年度報年年度報告20172017年1212月3131日基金管理人：基金管理人：南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司基金托管人：基金托管人：中國建設銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司送出日期：送出日期：20182018年0303月2929日南方收益寶貨幣2017年年度報告第3頁共56頁1.21.2目錄目錄11重要提示及目錄重要提示及目錄............

2、.............................................................................................................21.1重要提示.......................................................................................................

3、..................................21.2目錄.................................................................................................................................................322基金簡介基金簡介........................

4、.............................................................................................................52.1基金基本情況.....................................................................................................

5、............................52.2基金產(chǎn)品說明.................................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................

6、........................................................................52.4信息披露方式.................................................................................................................................62.5其他相關(guān)資

7、料.................................................................................................................................633主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況...............................................

8、..........................63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標..............................................................................................................63.2基金凈值表現(xiàn)...........................................................

9、......................................................................83.3過去三年基金的利潤分配情況....................................................................................................1044管理人報告管理人報告...................

10、............................................................................................................114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況...............................................................................................

11、.........114.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明................................................................124.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明............................................................................134.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略

12、和業(yè)績表現(xiàn)的說明............................................................134.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望............................................................144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況........................................

13、....................................154.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明........................................................................154.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明...............................................................

14、.............164.9報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明....................................1655托管人報告托管人報告...........................................................................................................................

15、....165.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明................................................................................165.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明.............165.3托管人對本年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見.........................

16、.......166審計報告審計報告.....................................................................................................................................176.1審計報告基本信息........................................................

17、...............................................................176.2審計報告的基本內(nèi)容...................................................................................................................1777年度財務報表年度財務報表............

18、...............................................................................................................197.1資產(chǎn)負債表...................................................................................................

19、................................197.2利潤表...........................................................................................................................................207.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表......................

20、..........................................................................217.4報表附注.......................................................................................................................................23

21、88投資組合報告投資組合報告...........................................................................................................................458.1期末基金資產(chǎn)組合情況....................................................................