2018年差旅費報銷制度(試行)

1、差旅費報銷制度差旅費報銷制度一、目的目的為了規(guī)范差旅費的管理，有效控制差旅費用支出，完善報銷制度，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。二、適用范圍適用范圍公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、油耗費等。三、三、報銷要求報銷要求1、按照公司規(guī)定的差旅費標準執(zhí)行，用公司專用的差旅報銷單粘貼票據(jù)，報銷單據(jù)應不能涂改且只能用中性筆或鋼筆填寫按序分類填寫、粘貼，且必須整齊規(guī)范、內(nèi)容詳細、真實，原始單據(jù)清晰可見

2、。2、不在差旅補貼范圍內(nèi)的票據(jù)，不允許同時報銷，另行粘貼費用報銷單，不是正式發(fā)票的另行粘貼。增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票也要分開粘貼，票據(jù)請妥善保管，憑據(jù)報銷一律實銷實報，發(fā)現(xiàn)弄虛作假一律嚴懲不貸。3、所有報銷費用2個月內(nèi)必須報銷完畢，過期不予以報銷。四、出差制度細則四、出差制度細則1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》，如有出差同行人必須寫明姓名、原因，經(jīng)部門主管批準后方可出差。2、凡與原《出差申請單》所規(guī)定的各項目不符的差旅費

3、不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門主管審批后方可報銷。3、出差期間每天要在工作群內(nèi)主動匯報居住地及工作情況及拜訪了那些客戶等。由部門經(jīng)理考核結果，簽署考核意見。六、交通費補貼標準六、交通費補貼標準1、出差人員要乘坐規(guī)定的交通工具，憑據(jù)報銷交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部八、八、車輛燃油費補貼標準車輛燃油費補貼標準1、自駕車報銷標準，燃油費補助標準為0.6元每公里（根據(jù)油價漲跌幅公司統(tǒng)一調

4、整），每月月底提交一次公里數(shù)照片，封頂2000公里月，超過規(guī)定標準部分，寫申請經(jīng)部門領導審批后方可報銷。特殊情況另議。（臨時出差的公司內(nèi)部員工，出差前后需在綜合辦備案）2、高速過路過橋費實銷實報。九、本規(guī)定自九、本規(guī)定自20182018年1月1日開始執(zhí)行，之前所有的相關差旅費的文件同時廢止。日開始執(zhí)行，之前所有的相關差旅費的文件同時廢止。財務部財務部20172017年1212月1515日人員一類城市二類城市總監(jiān)300280大區(qū)經(jīng)理部門經(jīng)