經(jīng)濟預(yù)測與決策復(fù)習(xí)題含答案

1、《經(jīng)濟預(yù)測與決策》復(fù)習(xí)題《經(jīng)濟預(yù)測與決策》復(fù)習(xí)題一、選擇題一、選擇題1、預(yù)測期限為一年以上、五年以下（含五年）的經(jīng)濟預(yù)測稱為（）A、長期經(jīng)濟預(yù)測B、中期經(jīng)濟預(yù)測C、近期經(jīng)濟預(yù)測D、短期經(jīng)濟預(yù)測2、相關(guān)系數(shù)越接近1，表明變量之間的線性相關(guān)程度（）A、越小B、一般C、越大D、不確定3、采用指數(shù)平滑法進行預(yù)測時，如果時間序列變化比較平穩(wěn)，則平滑系數(shù)的取值應(yīng)為（）A、0.10.3B、0.50.7C、0.70.9D、0.40.64、在進行經(jīng)濟預(yù)測

2、時，以下哪一個原則不屬于德爾菲法必須遵循的基本原則（）A、匿名性B、反饋性C、收斂性D、權(quán)威性5、使用多項式曲線模型對時間序列進行模擬時，若該時間序列經(jīng)過m次差分后所得序列趨于某一常數(shù)，則通常應(yīng)采用（）A、m1次多項式曲線模型B、m次多項式曲線模型C、m1次多項式曲線模型D、m2次多項式曲線模型6、下列哪一種說法正確（）A、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的每一行元素之和必為1B、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的每一列元素之和必為1C、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的主對角線元素

3、之和必為1D、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的副對角線元素之和必為17、如果某企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)裝備相對落后，擔(dān)負不起較大的經(jīng)濟風(fēng)險，則該企業(yè)應(yīng)采用（）A、最大最小決策準則B、最大最大決策準則C、最小最大后悔值決策準則D、等概率決策準則8、運用層次分析法進行多目標(biāo)決策時，通常采用1～9標(biāo)度法構(gòu)造判斷矩陣。假設(shè)第i個元素與第j個元素相比極端重要，則元素aij為（）A、1B、5C、19D、99、某廠生產(chǎn)某種機械產(chǎn)品需要螺絲作為初始投入。如果從外購買，市場單

4、價為0.5元；若自己生產(chǎn)則需要固定成本3000元，單位可變成本為0.3元。則螺絲的盈虧平衡點產(chǎn)量為（）（單位：萬件），則該商品市場達到飽和時的銷售量為240?113bttkyaee??????（）A、10B、20C、30D、40二、填空題二、填空題1、圍繞某一問題召開專家會議，通過共同討論進行信息交流和相互誘發(fā)，激發(fā)出專家們創(chuàng)造性思維的連鎖反應(yīng)，產(chǎn)生許多有創(chuàng)造性的設(shè)想，從而進行集體判斷預(yù)測的方法被稱為頭腦風(fēng)暴法。2、采用匿名發(fā)表意見的方

5、式，針對所要預(yù)測的問題，調(diào)查人員分別對各位專家進行多輪預(yù)測，經(jīng)過反復(fù)征詢、歸納、修改，最后匯總成基本一致的看法，并作為預(yù)測結(jié)果。這種預(yù)測方法被稱為德爾菲法。3、通過利用數(shù)學(xué)模型來研究一個變量（稱為因變量）對另一個或者多個變量（稱為自變量）的依賴關(guān)系，從而通過后者的已知值來估計或預(yù)測前者總體均值或者個別值，這一方法稱為回歸分析法。4、運用回歸模型進行預(yù)測時，通常使用回歸平方和占總的離差平方和的比重來衡量模型的擬合優(yōu)良程度，并稱其為判定系數(shù)

6、，其取值范圍為[0，1]。5、影響經(jīng)濟時間序列變化的因素一般可劃分為長期趨勢因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和不規(guī)則變動因素等四種因素。6、通過對時間序列按一定的項數(shù)（間隔長度）逐期移動平均，從而修勻時間序列的周期變動和不規(guī)則變動，顯示出現(xiàn)象的發(fā)展趨勢，然后根據(jù)趨勢變動進行外推預(yù)測。這一方法被稱為移動平均法。7、一次移動平均法只適用于對具有水平趨勢的時間序列進行預(yù)測，否則預(yù)測將出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。當(dāng)時間序列具有線性遞增趨勢時，預(yù)測結(jié)果將偏低；

7、當(dāng)時間序列具有線性遞減趨勢時，預(yù)測結(jié)果將偏高。8、用來擬合S形曲線的兩個常用預(yù)測模型為龔珀茲模型和邏輯斯蒂模型。當(dāng)時間序列取對數(shù)后的一階差分的環(huán)比近似為一常數(shù)時，使用前者進行模擬；當(dāng)時間序列取倒數(shù)后的一階差分的環(huán)比近似為一常數(shù)時，使用后者進行模擬。9、某現(xiàn)象在時間t1時處于某一狀態(tài)的概率僅與該現(xiàn)象在時間t時所處的狀態(tài)有關(guān)，而與時間t前所處何種狀態(tài)無關(guān)的特性稱為無后效性（或無記憶性，或馬爾科夫性）。具有這種特性的時間轉(zhuǎn)移和狀態(tài)轉(zhuǎn)移的過程稱