中科院—網(wǎng)上報銷

1、中科院ARP項目用戶培訓 — 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)操作培訓,項目組：中科院ARP項目組日 期：2006年4月21日,講師自我介紹,姓 名：孫健英角 色：核心團隊中央支持組電子郵件：jysun@cashq.ac.cn,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：網(wǎng)上報銷方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務解決方案,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：網(wǎng)上報銷方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務解

2、決方案,ARP系統(tǒng)總體概覽,ARP所級系統(tǒng)包含如下子系統(tǒng)：科研項目管理系統(tǒng)所級預算編制系統(tǒng)網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)綜合財務管理系統(tǒng)裝備計劃管理系統(tǒng)科研條件管理系統(tǒng)人力資源與薪酬管理系統(tǒng)電子政務管理系統(tǒng),ARP所級系統(tǒng)業(yè)務集成圖,課程內(nèi)容安排,第一單元：ARP所級系統(tǒng)總體概覽第二單元：標準化方案總體概覽第三單元：具體業(yè)務解決方案,標準化方案整體設計思路,標準化方案整體設計思路：體現(xiàn)中科院業(yè)務特點和管理思想規(guī)范院

3、屬各單位的報銷管理行為，統(tǒng)一報銷單、借款單格式。提高財務部門的工作效率，節(jié)省報銷人員工作時間，實現(xiàn)員工報銷網(wǎng)絡化。網(wǎng)上報銷與ERP應付、總帳、資產(chǎn)模塊均有接口，數(shù)據(jù)歸口規(guī)范管理。,,網(wǎng)上報銷管理,網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)功能概覽,,借款管理,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),,確定網(wǎng)上報銷管理的業(yè)務條款與規(guī)則[管理規(guī)范],金額已知代理借款,金額已知自行借款,委托報銷,10種報銷單,財務審核,,,,,固定資產(chǎn)審批及轉固,,資產(chǎn)部門審批,ARP

4、系統(tǒng)－資產(chǎn)管理模塊,金額未知代理借款,金額未知自行借款,領導手工簽批,責任人審批,應付管理模塊,總帳管理模塊,,,,,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印

5、模版,借款管理－業(yè)務解決方案,借款管理包括金額已知自行借款金額已知代理借款金額未知自行借款金額未知代理借款,流水號[4],日期[2],借款基本要素借款事由借款類別支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票借款金額帳套子課題帳號借款日期…借款流水號編碼規(guī)則 如：JYZ0506030002,借款管理－金額已知自行借款－方案要點(一),月份[2],年度[2],金額已知借款縮寫[3],DYD-借款類別,借

6、款管理－金額已知自行借款－系統(tǒng)功能實現(xiàn),增加借款單填寫借款相關信息根據(jù)子課題當前可用資金余額校驗借款金額借款信息查詢借款信息刪除打印借款單、提交領導手工審批,借款管理－金額未知代理借款－方案要點（一）,借款人屬性委托人姓名委托借款限額代理人姓名代理人所在部門代理人聯(lián)系電話…借款流水號編碼規(guī)則 如：JWD0505250006,流水號[4],日期[2],月份[2],年度[2],金額未知借款縮寫[3],借款管

7、理－金額未知代理借款－方案要點（二）,借款基本信息借款事由借款類別借款限額受款單位全稱 受款單位帳號受款單位開戶行帳套子課題帳號借款日期…,借款管理－金額未知代理借款－系統(tǒng)功能實現(xiàn),委托人填寫授權信息代理人處理授權記錄代理人增加借款單根據(jù)子課題當前可用資金余額校驗借款金額根據(jù)授權代理條件校驗數(shù)據(jù)借款信息查詢借款信息導出借款單打印、提交領導手工審批,第三單元：具體業(yè)務解決方案,借款單錄入報銷單錄入領導審

8、批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,報銷管理－業(yè)務解決方案,包括10種常用報銷單和普通報銷單差旅費報銷單交通費報銷單辦公費報銷單招待費報銷單維修費報銷單勞務費報銷單離退休人員經(jīng)費固定資產(chǎn)材料（消耗品）普通報銷單委托報銷為代理人代替委托人進行報銷，報銷類型為以上10種報銷單,流水號[4],日期[2],報銷管理－差旅費報銷－方案要點(一),報銷流水號編碼規(guī)則 如：BCC050

9、6130001 報銷人屬性報銷人姓名員工編號報銷人所在部門報銷人聯(lián)系電話報銷人郵箱……,月份[2],年度[2],差旅費報銷縮寫[3],報銷管理－差旅費報銷－方案要點(二),報銷信息報銷事由原始單據(jù)張數(shù)帳套：科研業(yè)務帳套、大科學工程業(yè)務帳套單據(jù)要素出差類別人員級別開始日期結束日期住宿費在途補助其他補助子課題號…結算方式現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、部分核銷,DYD-出差類別申請人在差旅費報銷時

10、選擇的出差類別如：一般出差、高山出差、食宿自理出差…,DYD-人員級別各所根據(jù)人員屬性定制不同的人員級別差旅費報銷時選擇不同的人員級別指定不同的住宿標準、出差補助等信息,DYD-住宿標準各所根據(jù)人員級別定制不同的住宿標準差旅費報銷時根據(jù)后臺設定的標準校驗住宿費是否超限,DYD-出差補助各所根據(jù)不同的人員級別、出差類別定制不同的出差補助標準差旅費報銷時根據(jù)后臺設定的標準校驗出差補助是否超限,報銷管理－差旅費報銷－系統(tǒng)功能實現(xiàn)

11、,增加報銷單填寫報銷相關信息根據(jù)報銷單據(jù)記錄自動計算報銷合計根據(jù)報銷合計和核銷借款金額自動計算應領款/應退款金額和并同類項統(tǒng)計報銷金額是否超出相應子課題可用資金余額報銷信息查詢報銷信息導出報銷單打印、手工提交領導審批,流水號[4],日期[2],月份[2],年度[2],固定資產(chǎn)報銷縮寫[3],報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－方案要點(一),報銷流水號編碼規(guī)則（BZC0602010001）報銷人屬性報銷人姓名員工編號報銷人

12、所在部門報銷人聯(lián)系電話報銷人郵箱……,報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－方案要點(二),報銷信息報銷事由原始單據(jù)張數(shù)帳套：科研業(yè)務帳套、大科學工程業(yè)務帳套…單據(jù)要素資產(chǎn)名稱資產(chǎn)分類：資產(chǎn)大類（四位編碼由院制定并統(tǒng)一）、資產(chǎn)小類（兩位編碼由院制定并統(tǒng)一）、 備用類（二位編碼由研究所備用，默認00）資產(chǎn)取得方式：政府集中采購、部門集中采購、自行采購、自行

13、研制等等資產(chǎn)用途：科研用、非科研用設備總值：設備單價 * 數(shù)量 + 其他費用啟用日期使用部門子課題帳號…,報銷管理－固定資產(chǎn)報銷－ 系統(tǒng)功能實現(xiàn),增加固定資產(chǎn)報銷單填寫報銷相關信息和固定資產(chǎn)明細信息提供一般轉固和研發(fā)/采購轉固兩種轉固類型由一至多個課題本共同分攤固定資產(chǎn)報銷金額根據(jù)報銷單據(jù)記錄自動計算報銷合計和并同類項統(tǒng)計報銷金額是否超出相應子課題可用資金余額報銷信息查詢報銷信息導出報銷單打印、手工提交領導審

14、批,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,領導審批－業(yè)務解決方案,由于現(xiàn)在所級數(shù)字簽名還未實施，根據(jù)院標準化會議精神網(wǎng)上報銷領導審批暫時仍沿用領導手工簽字方式報銷人將借款單/報銷單打印后提交領導手工簽字領導手工審批通過后報銷人將紙制單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)共同提交給財務人員進行審核,第三單元：具體業(yè)務解

15、決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,固定資產(chǎn)審批及轉固－業(yè)務解決方案,報銷人報銷固定資產(chǎn)需要填寫資產(chǎn)詳細信息申請人打印固定資產(chǎn)報銷單、入庫領用單(三聯(lián))后提交資產(chǎn)部門進行審批資產(chǎn)人員對資產(chǎn)進行審批，填寫入庫單號及資產(chǎn)標簽號系統(tǒng)自動校驗入庫單號、資產(chǎn)標簽號唯一性系統(tǒng)自動校驗資產(chǎn)啟用日期是否在資產(chǎn)打開期間內(nèi)審

16、核通過后提交報銷數(shù)據(jù)至財務審核財務審核通過后進行資產(chǎn)的轉固處理，將資產(chǎn)數(shù)據(jù)與ARP資產(chǎn)模塊進行交互,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,財務審核－業(yè)務解決方案,財務人員對報銷人提交的報銷單與原始單據(jù)進行審核填寫財務審核金額，若財務審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務駁回，報銷人修改報銷信息

17、后重新提交。若審核通過，財務人員添加報銷信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。預付款發(fā)票、核銷借款的標準發(fā)票信息導入ARP應付模塊未核銷借款的標準發(fā)票根據(jù)后臺設定接口導出方式數(shù)據(jù)導入ARP總帳模塊或應付模塊，處理其他后續(xù)工作。,財務審核－方案要點（一）,借款財務審核分類金額已知借款審核金額未知借款審核支票號錄入報銷財務審核分類差旅費勞務費離退休人員經(jīng)費固定資產(chǎn)材料消耗品費…10種報銷單,借款財務審核

18、－方案要點（二）,金額已知借款審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致指定所共用課題實際核算帳號指定借方會計科目財務審核通過后減少可用資金余額支票號錄入導入ERP應付模塊進行后續(xù)業(yè)務處理金額未知借款審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致指定所共用課題實際核算帳號支票號錄入對于借款人未使用并退回的支票，財務人員可以對借款記錄進行作廢處理根據(jù)銀行對帳單確定支票實際支出金額，并指定借款借方會計科目財務確定金額后減少可用資金余額

19、導入ERP應付模塊進行后續(xù)業(yè)務處理,報銷單財務審核－方案要點（三）,報銷單財務審核審核原始單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)是否一致審核報銷人提請報銷金額，填寫財務核定金額指定所共用課題實際核算帳號指定報銷單據(jù)借方會計科目財務審核通過后減少可用資金余額核銷借款的報銷單：直接導入ERP應付模塊進行后續(xù)業(yè)務處理未核銷借款的報銷單：根據(jù)后臺接口開關設定應付模塊：與核銷借款的報銷單處理一致總帳模塊：指定報銷單貸方會計科目、貸方說明、有效期等信息

20、。,導入ERP總賬或應付模塊,在ERP中提交相關請求，才能使網(wǎng)上報銷的數(shù)據(jù)導入CAS所級接口總帳憑證導入CAS網(wǎng)上報銷應付發(fā)票導入主程序CAS網(wǎng)上報銷預付發(fā)票導入主程序CAS借款沖憑信息主程序,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,授權代理－業(yè)務解決方案,委托人填寫授權申請單，指定代理

21、人、代理類別等信息。代理人查看授權委托信息，可執(zhí)行同意或駁回操作委托人對每一條授權信息均可查詢代理人執(zhí)行的單據(jù)操作及操作記錄信息,授權代理－方案要點,授權要素授權人授權日期代理人代理類別有效期代理限額(委托借款)委托理由…代理代理人可對授權信息執(zhí)行接受或駁回操作。代理日志對每一條授權信息代理人執(zhí)行代理操作后都可查詢歷史單據(jù)操作記錄。,授權子課題－方案要點,授權要素授權人授權日期授權類別有效期委托理由…

22、添加授權子課題撤銷授權、恢復授權對每一條授權中記錄可以撤銷授權撤銷授權后可以恢復授權,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,課題本會計科目關系維護,路徑：基礎設置>基礎數(shù)據(jù)維護>課題本會計科目關系維護課題本會計科目關系維護,DYD-子課題與會計科目關系子課題實際為PA中真

23、實課題+財務用虛擬課題。需手工確定對應5開頭的1或2級科目。,借款科目維護,路徑：基礎設置>基礎數(shù)據(jù)維護>借款科目維護借款科目維護,DYD-借款科目維護選擇是否使用即可，沒有使用將1改為0.一般不需要調(diào)整。,報銷科目過濾設定,路徑：基礎設置>基礎數(shù)據(jù)維護>報銷科目過濾設定報銷科目過濾設定,注：1.選擇報銷單類別。 2.根據(jù)報銷單類別指定固定過濾三、四級會計科目編碼。 3.列表頁面顯示固定

24、過濾三四級會計科目名稱和編碼。,,DYD-報銷科目過濾設定在填寫報銷單中列出報銷科目時的篩選條件。按院標準科目表，一般不需要調(diào)整或日后再調(diào)整。,接口開關設定,注：1.選擇直接支付的報銷單接口導出方式。 2.如果導入ERP總帳模塊定制報銷單貸方會計科目選擇范圍。,路徑：基礎設置>基礎類別維護>接口開關設定接口開關設定,,報銷單信息維護,,注：1.選擇報銷單類別:差旅費、招待費、勞務費等等。 2.是否顯示借

25、款。 3.此種報銷是否可以委托。,路徑：基礎設置>基礎類別維護>報銷單類別報銷單類別信息錄入,第三單元：具體業(yè)務解決方案,具體業(yè)務功能解決方案包括以下幾個方面：網(wǎng)上報銷總體概覽借款單錄入報銷單錄入領導審批固定資產(chǎn)審批及轉固財務審核授權代理基礎設置打印模版,打印模版,路徑：打印模版>打印模版>定額借款單定額借款單打印模版,打印模版,路徑：打印模版>打印模版>差旅費報銷單差