二級(jí)巴月度經(jīng)營(yíng)總報(bào)表(研發(fā)中心→利潤(rùn)中心)

1、二級(jí)巴：事業(yè)部?jī)?nèi)中心級(jí)事業(yè)部二級(jí)巴（研發(fā)中心）經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)報(bào)表巴長(zhǎng)：項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)20162016年1212月預(yù)算金額比例總銷售銷售額(1)(1)銷售額54712348銷售額對(duì)應(yīng)的材料成本(2)(2)銷售額0.00%銷售凈額(3)=(1)(2)(3)=(1)(2)銷售額54712348100.00%変動(dòng)費(fèi)用管理人員工資01計(jì)時(shí)工資8000020100產(chǎn)值18000.00%02績(jī)效獎(jiǎng)8000020200產(chǎn)值76850.01%03加班費(fèi)80000

2、20300產(chǎn)值0.00%04生活補(bǔ)助8000020400產(chǎn)值3500.00%05夜餐補(bǔ)貼8000020500產(chǎn)值0.00%06工資發(fā)放差異8000020600產(chǎn)值0.00%07其它補(bǔ)貼8000020700產(chǎn)值1000.00%08月度獎(jiǎng)金8000020800產(chǎn)值161320.03%09年終獎(jiǎng)金8000020900產(chǎn)值22000.00%小計(jì)管理人員工資產(chǎn)值282670技術(shù)人員工資01計(jì)時(shí)工資8000030100產(chǎn)值426060.08%02績(jī)

3、效獎(jiǎng)8000030200產(chǎn)值338260.06%03加班費(fèi)8000030300產(chǎn)值205000.04%04生活補(bǔ)助8000030400產(chǎn)值69400.01%05夜餐補(bǔ)貼8000030500產(chǎn)值0.00%06工資發(fā)放差異8000030600產(chǎn)值0.00%07其它補(bǔ)貼8000030700產(chǎn)值2400.00%08月度獎(jiǎng)金8000030800產(chǎn)值924800.17%09年終獎(jiǎng)金8000030900產(chǎn)值168000.03%小計(jì)技術(shù)人員工資產(chǎn)值21

4、33920小計(jì)輔助人員工資產(chǎn)值小計(jì)專業(yè)文職人員工資產(chǎn)值小計(jì)銷售人員工資銷售額社保費(fèi)用01直接工資社保養(yǎng)老保險(xiǎn)8000011800產(chǎn)值0.00%02直接工資社保醫(yī)療保險(xiǎn)8000011900產(chǎn)值0.00%03直接工資社保失業(yè)保險(xiǎn)8000012000產(chǎn)值0.00%04直接工資社保工傷保險(xiǎn)8000012100產(chǎn)值0.00%05直接工資社保生育保險(xiǎn)8000012200產(chǎn)值0.00%06間接人工社保養(yǎng)老保險(xiǎn)8000050300產(chǎn)值104330.02

5、%07間接人工社保醫(yī)療保險(xiǎn)8000050400產(chǎn)值37670.01%08間接人工社保失業(yè)保險(xiǎn)8000050500產(chǎn)值2340.00%09間接人工社保工傷保險(xiǎn)8000050600產(chǎn)值5670.00%10間接人工社保生育保險(xiǎn)8000050700產(chǎn)值0.00%11強(qiáng)制性公積金8000050200產(chǎn)值0.00%小計(jì)修理及保養(yǎng)費(fèi)產(chǎn)值2000報(bào)關(guān)費(fèi)01查車費(fèi)8000230100產(chǎn)值0.00%02打單費(fèi)8000230200產(chǎn)值0.00%03商檢費(fèi)80

6、00230300產(chǎn)值0.00%04委托費(fèi)8000230400產(chǎn)值0.00%05報(bào)關(guān)費(fèi)8000230500產(chǎn)值0.00%小計(jì)報(bào)關(guān)費(fèi)產(chǎn)值檢測(cè)費(fèi)01原材料檢測(cè)費(fèi)8000250100產(chǎn)值0.00%02成品檢測(cè)費(fèi)8000250200產(chǎn)值0.00%03EMC檢測(cè)費(fèi)8000250300產(chǎn)值0.00%04設(shè)備儀器檢測(cè)8000250400產(chǎn)值0.00%05集團(tuán)內(nèi)檢測(cè)費(fèi)用9606030000產(chǎn)值250000.05%小計(jì)檢測(cè)費(fèi)產(chǎn)值250000研發(fā)費(fèi)用(原樣品

7、費(fèi)用)01樣品費(fèi)8000270100產(chǎn)值250000.05%02項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)8000270200產(chǎn)值0.00%03集團(tuán)內(nèi)委托開發(fā)費(fèi)用9606050000產(chǎn)值0.00%04集團(tuán)內(nèi)研發(fā)成果使用費(fèi)9606060000產(chǎn)值0.00%05集團(tuán)內(nèi)研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用產(chǎn)值0.00%小計(jì)研發(fā)費(fèi)用(原樣品費(fèi)用)產(chǎn)值250000其他01項(xiàng)目費(fèi)用8000380100產(chǎn)值0.00%02公司經(jīng)費(fèi)8000380200產(chǎn)值0.00%03業(yè)務(wù)傭金8000380300產(chǎn)值0.0

8、0%小計(jì)其他產(chǎn)值變動(dòng)費(fèi)合計(jì)(10)(10)銷售額3220600.59%邊際利潤(rùn)(11)=(9)(10)(11)=(9)(10)銷售額3220600.59%固定費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)（原名：會(huì)務(wù)費(fèi)）01培訓(xùn)費(fèi)(原資料費(fèi)出差費(fèi)內(nèi)部會(huì)務(wù)費(fèi))8000090100產(chǎn)值0.00%小計(jì)培訓(xùn)費(fèi)（原名：會(huì)務(wù)費(fèi)）產(chǎn)值通訊費(fèi)01固定電話費(fèi)8000100100產(chǎn)值3500.00%02手機(jī)費(fèi)8000100200產(chǎn)值0.00%03網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000100300產(chǎn)值0.00%04集

9、團(tuán)內(nèi)服務(wù)費(fèi)(IT及其它)9606100000產(chǎn)值0.00%05郵費(fèi)（文件快遞費(fèi)）8000100400產(chǎn)值500.00%小計(jì)通訊費(fèi)產(chǎn)值4000折舊01折舊8000180100產(chǎn)值30000.01%小計(jì)折舊產(chǎn)值30000租金01廠房辦公樓租金8000190100產(chǎn)值0.00%04集團(tuán)內(nèi)廠房辦公樓租金9606010000產(chǎn)值0.00%05集團(tuán)內(nèi)物流資金占用費(fèi)9606040000產(chǎn)值0.00%02宿舍租金8000190200產(chǎn)值0.00%06集