合并會計報表模板_第1頁
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文檔簡介

1、資產負債表編制單位：A公司2005年10月單位：萬元資產行次年初數(shù)期末數(shù)資產行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產流動負債貨幣資金1245890080133084438短期借款4613500000001416666667短期投資2應付票據(jù)47應收票據(jù)3應付賬款482204584042151640應收賬款434933801571668預收賬款4955860000306540000減：壞賬準備5其他應付款50275002031637190128應收賬款凈

2、額634933801571668應付工資51預付賬款7686226933887188355應付福利款5259742019384350其他應收款8536253433378552624未交稅金53708248928919113存貨910093917671287435853未付利潤54待轉其他業(yè)務支出10其他未交款5526047待攤費用11預提費用56待處理流動資產凈損失12一年內到期的長期負債57一年內到期的長期債券投資13其他流動負債58

3、其他流動資產14流動資產合計2014087487272687832938長期投資：流動負債合計6517018256302383013672長期投資21固定投資：長期負債：固定資產原價248784559681060321738長期借款66減：累計折舊251482513269410705應付債卷67固定資產凈值26863630836990911033長期應付款68固定資產清理27其他長期負債75在建工程282386720長期負債合計7600

4、0000待處理固定資產凈損失29負債合計:固定資產合計35863630836993297753所有者權益：無形及遞延資產：實收資本785000000001000000000無形資產36資本公積79遞延資產374166653132986001盈余公積801683306921850775無形及遞延資產合計404166653132986001未分配利潤8195387395309252245其他長期資產：所有者權益合計8561222046413

5、31103020其他長期資產41資產總計4523140460943714116692負債及所有者權益總計9023140460943714116692補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產原價元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準備期末余額元。資產負債表編制單位：A公司2005年10月單位：萬元資產行次年初數(shù)期末數(shù)資產行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產貨幣資金1245890080133084438短期借款4613500000

6、001416666667短期投資2應付票據(jù)47應收票據(jù)3應付賬款482204584042151640應收賬款434933801571668預收賬款4955860000306540000減：壞賬準備5其他應付款50275002031637190128應收賬款凈額634933801571668應付工資51預付賬款7686226933887188355應付福利款5259742019384350其他應收款8536253433378552624未

7、交稅金53708248928919113存貨910093917671287435853未付利潤54待轉其他業(yè)務支出10其他未交款5526047待攤費用11預提費用56待處理流動資產凈損失12一年內到期的長期負債57一年內到期的長期債券投資13其他流動負債58其他流動資產14流動資產合計2014087487272687832938長期投資：流動負債合計6517018256302383013672長期投資21固定投資：長期負債：固定資產原價

8、248784559681060321738長期借款66減：累計折舊251482513269410705應付債卷67固定資產凈值26863630836990911033長期應付款68固定資產清理27其他長期負債75在建工程282386720長期負債合計76000000待處理固定資產凈損失29負債合計:固定資產合計35863630836993297753所有者權益：無形及遞延資產：實收資本785000000001000000000無形資產3

9、6資本公積79遞延資產374166653132986001盈余公積801683306921850775無形及遞延資產合計404166653132986001未分配利潤8195387395309252245其他長期資產：所有者權益合計856122204641331103020其他長期資產41資產總計4523140460943714116692負債及所有者權益總計9023140460943714116692補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票

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