2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,在借鑒國外先進管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,我國企業(yè)資金管理水平有了顯著的提高,但由于其資本和技術(shù)構(gòu)成較低、受傳統(tǒng)體制和外部宏觀經(jīng)濟影響大等因素,我國企業(yè)在資金管理方面發(fā)展很不均衡。有一少部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資金管理水平上已經(jīng)和國際接軌,但是還有相當一部分企業(yè)還存在著對資金控制散亂,管理薄弱,資金利用率低下的情況。這種現(xiàn)實情況也決定了目前國內(nèi)現(xiàn)行的資金管理系統(tǒng)過度重視對企業(yè)現(xiàn)金的管理,而忽視了對企業(yè)資金交易管理和對資金交易所產(chǎn)生的風險的管理。為了

2、有效地改善企業(yè)資金管理水平,需要在傳統(tǒng)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,一體化整合企業(yè)資金交易管理和相應(yīng)的風險管理等業(yè)務(wù)。
   本文針對上述問題,在分析國內(nèi)外現(xiàn)狀和相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上,深入地研究了企業(yè)資金管理的業(yè)務(wù),并分析了企業(yè)資金管理的運作模式和業(yè)務(wù)流程,提出了一種以現(xiàn)金管理為基礎(chǔ),資金交易管理為核心,并輔以風險管理的全方位企業(yè)資金管理業(yè)務(wù)模型(簡稱:CTR),并詳細闡述了基于該業(yè)務(wù)模型的企業(yè)資金管理系統(tǒng)原型的設(shè)計與實現(xiàn)。該系統(tǒng)包括基礎(chǔ)數(shù)

3、據(jù)管理、現(xiàn)金管理、資金交易管理、風險管理和對外接口等子系統(tǒng)?;A(chǔ)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)維護了企業(yè)組織架構(gòu),企業(yè)銀行賬戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù);現(xiàn)金管理子系統(tǒng)包括了企業(yè)資金池、收付款管理、賬戶交易管理、賬戶頭寸管理、企業(yè)資金計劃等功能模塊;資金交易管理包括了外匯交易管理、債券交易管理、票據(jù)交易管理、對沖交易管理、長期資金管理和短期資金管理等功能模塊;風險管理包括了情景分析和采用方差-協(xié)方差方法的在險價值(VaR)的計算;對外接口子系統(tǒng)主要負責資金管理系統(tǒng)與銀

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