集團(tuán)企業(yè)資金管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、企業(yè)對(duì)當(dāng)前資金管理的重視程度越來(lái)越高，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資金管理在這類公司的財(cái)務(wù)管理中占有十分重要的地位。然而，我國(guó)大型集團(tuán)企業(yè)客戶由于其分支機(jī)構(gòu)在地域分布上的分散性和內(nèi)部財(cái)務(wù)資金核算體系尚不夠健全、完善，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)在資金管理上往往處于分散狀態(tài)，資金的分散管理給企業(yè)帶來(lái)很多問(wèn)題。因此，能否實(shí)現(xiàn)資金集中，提高對(duì)資金的調(diào)控能力和資金使用效率就顯得尤其重要。
　　本系統(tǒng)的開發(fā)，借鑒了國(guó)內(nèi)外集團(tuán)企業(yè)先進(jìn)的資金管理經(jīng)驗(yàn)和

2、資金管理模式，以企業(yè)賬戶管理為核心，能夠滿足資金監(jiān)控、資金集中、多級(jí)結(jié)算中心和多級(jí)核算體系等不同管理形式的需要，并為企業(yè)形成了跨區(qū)域的現(xiàn)金池，盤活集團(tuán)企業(yè)的資金。在功能上主要分為六個(gè)模塊:全生命周期的賬戶管理、靈活控制的資金預(yù)算、多層次的現(xiàn)金池管理、直通式的結(jié)算平臺(tái)、融資管理和和決策支持分析。作者參與了集團(tuán)企業(yè)資金管理系統(tǒng)的開發(fā)，主要經(jīng)歷了前期策劃、需求分析、業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)測(cè)試這幾個(gè)關(guān)鍵階段。在文中，作者首先介紹了系統(tǒng)的開