群星匯財(cái)務(wù)部工作分配計(jì)劃

1、1味極商務(wù)會(huì)所財(cái)務(wù)工作分配味極商務(wù)會(huì)所財(cái)務(wù)工作分配味極商務(wù)會(huì)所財(cái)務(wù)部主要有采購(gòu)、倉(cāng)管、出納、收銀四個(gè)主要職能部門，現(xiàn)對(duì)各職能部門進(jìn)行工作計(jì)劃安排：一、采購(gòu)員1、采購(gòu)每天除了負(fù)責(zé)會(huì)所日常采購(gòu)，工作程序?yàn)椋嘿?gòu)買材料由廚房部開(kāi)列每天所需原材料的申購(gòu)單進(jìn)行購(gòu)買，日常用品由工程部門開(kāi)具申購(gòu)單，由倉(cāng)管確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理簽字許可方可購(gòu)買。2、采購(gòu)每日按實(shí)報(bào)銷，每天下午采購(gòu)將報(bào)銷單據(jù)交給財(cái)務(wù)和經(jīng)理簽字后，應(yīng)及時(shí)找出納報(bào)銷，出納與采購(gòu)應(yīng)及時(shí)溝通，使采購(gòu)工作能

2、順利進(jìn)行，才不會(huì)影響公司正常運(yùn)做。二、出納員1、出納每天負(fù)責(zé)食府的收付款工作，操作程序?yàn)椋好刻煸缟蠈⑹掣臓I(yíng)業(yè)款收回并核對(duì)，在內(nèi)部繳款單中簽字確認(rèn)審核無(wú)誤，及時(shí)登入現(xiàn)金帳中，現(xiàn)金帳必須清晰明了，每天需對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行合理排布，多余的現(xiàn)金需馬上存入指定帳戶。2、出納必須做到嚴(yán)格謹(jǐn)慎，對(duì)報(bào)銷的單據(jù)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，避免發(fā)生多付款或重復(fù)報(bào)銷3、每月對(duì)食府的報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行登記整理，于次月5日前交于會(huì)計(jì)，對(duì)手續(xù)完整的報(bào)銷單據(jù)，需及時(shí)進(jìn)行付款，盡量避免拖欠貨

3、款影響公司聲譽(yù)。4、出納必須對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，做到嚴(yán)格謹(jǐn)慎，認(rèn)真核對(duì)，杜絕和監(jiān)督發(fā)生多付款或重復(fù)報(bào)銷，會(huì)計(jì)會(huì)不定時(shí)對(duì)出納的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)生短款的，由出納自行負(fù)責(zé)。5、兼并統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)工作主要為：1、每天將食府的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表收回，對(duì)原始消費(fèi)單據(jù)與報(bào)表逐一進(jìn)行審查核對(duì)，并在內(nèi)部繳款單中簽字確認(rèn)，對(duì)食府每天的營(yíng)業(yè)狀況進(jìn)行匯總分類統(tǒng)計(jì)，每月5日前還需做出營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表及菜金分類表交于財(cái)務(wù)。2、對(duì)公司簽單客戶的統(tǒng)計(jì)，每天登記應(yīng)收帳款明細(xì)賬，每月匯