財(cái)務(wù)部部門職責(zé) (2)

1、財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1、貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、制度、貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、制度1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司制訂的各項(xiàng)管理制度，組織制定各種補(bǔ)充規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。1.2監(jiān)督檢查各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度的行為及時(shí)進(jìn)行糾正，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。1.3負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的制定、下發(fā)及考核執(zhí)行。2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理2.1負(fù)責(zé)全公司每月工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作和各種代扣款項(xiàng)的繳納工作；負(fù)責(zé)全公司公積金的繳存、支取和轉(zhuǎn)

2、移；負(fù)責(zé)分配工資，并按規(guī)定計(jì)提“三費(fèi)”（指職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)）。2.2負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的核算及折舊的提取。2.3負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部和專業(yè)公司的獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2.4負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo)、檢查、考核；協(xié)調(diào)各類稅務(wù)、財(cái)經(jīng)及上級(jí)部門的檢查。2.5負(fù)責(zé)公司和項(xiàng)目部的日常報(bào)銷和支票的領(lǐng)用，處理現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證。負(fù)責(zé)公司經(jīng)費(fèi)的核定、統(tǒng)計(jì)。2.6負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、匯總、上報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表的年度審計(jì)工作。負(fù)責(zé)稽核材料的編報(bào)。負(fù)責(zé)組織公

3、司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。2.7負(fù)責(zé)全公司會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)、換證工作。2.8負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需要進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析。3、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)預(yù)算管理3.1負(fù)責(zé)擬定公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算，監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程及其結(jié)果，分析完成情況，提出改進(jìn)措施，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。4、資金管理、資金管理4.1協(xié)助項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員辦理稅務(wù)登記和開(kāi)設(shè)內(nèi)、外部銀行帳戶（開(kāi)設(shè)外部帳戶須經(jīng)公司經(jīng)理審批）；視項(xiàng)目部的大小核定撥發(fā)流動(dòng)資金，每季按同期銀行貸款利率向項(xiàng)目部收取利息。4.2負(fù)責(zé)資金籌集、調(diào)配、監(jiān)

4、督及內(nèi)部銀行的管理。負(fù)責(zé)及時(shí)向甲方收取工程預(yù)付款、工程備料款、工程進(jìn)度款；負(fù)責(zé)內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)并清理內(nèi)部各單位之間的往來(lái)款項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)外、對(duì)內(nèi)的貸款、借款及對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)的資金收付。4.3負(fù)責(zé)每季末將項(xiàng)目部、專業(yè)公司內(nèi)部存款戶結(jié)息，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)外部手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)并打印存款對(duì)帳單。4.4嚴(yán)格按照公司的付款制度支付各種款項(xiàng)，負(fù)責(zé)管理和籌措各種資金和貨款。4.5隨時(shí)掌握資金流動(dòng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，做好資金調(diào)度、供應(yīng)工作。4.6配合領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)

5、行籌資，對(duì)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款及時(shí)回收，保證企業(yè)流動(dòng)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.7控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力，提高資金利用效果。4.8核實(shí)項(xiàng)目部和專業(yè)公司的內(nèi)部利潤(rùn)，考核經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的完成情況。5、成本管理、成本管理5.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的成本核算，監(jiān)督、控制各工程項(xiàng)目的成本。項(xiàng)目部每月向公司財(cái)務(wù)部報(bào)帳的，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核、記帳和會(huì)計(jì)核算工作。5.2正確歸集、計(jì)算(分配)與記錄公司管理費(fèi)用，為公司降低經(jīng)營(yíng)成本提供依據(jù)和建議