財務(wù)部門職能職責

1、財務(wù)部門職能職責財務(wù)部門職能職責一、財務(wù)部職能職責(一)、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算，并對預算的實施情況進行管理其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。(二)、職責1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦

2、法》。2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動。4、負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

3、7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理

4、和考核。13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責：(一)、職能財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。(二)、職責1、負責組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。

5、指導企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結(jié)。4、負責結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負責各

6、種支票和印章的保管和使用。9、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。五、預算會計職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部預算會計在部門領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)預算的編制、預算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。(二)、職責1、負責公司年度財務(wù)預算的編制、并上報預算報表。2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務(wù)預算的標準工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下年度經(jīng)營指標。4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，

7、并分析利潤完成情況。5、參與年度財務(wù)決算工作。6、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。六、成本組職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。(二)、職責A：成本控制：1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。4、分析工資、材料等成本項目的

8、計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。B：會計報表與會計電算化管理：1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。6、完成

9、領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)工作。C：基建、專項資金管理：1、負責企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。2、檢查指導基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。3、及時向領(lǐng)導匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。4、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。6、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。A：報銷職責