2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、部門職能財(cái)務(wù)室部門名稱:財(cái)務(wù)室上級(jí)部門:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部門本職:按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金,并對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評(píng)價(jià)。主要職能:(1)執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度,參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定,擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。(2)根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求,會(huì)同有關(guān)部門核定資金定額。(3)按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。(4)做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng),及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。(5

2、)辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作,并考核資金使用效果。(6)及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。(7)匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。(8)參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。(9)參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。(10)建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄,并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。(11)配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。(12)組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。(13)做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。(14)做好保密工作。(1

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