財(cái)務(wù)管理目的和職責(zé)

1、財(cái)務(wù)管理規(guī)定一財(cái)務(wù)管理目的1維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。二財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)2制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報(bào)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。3每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。4對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。5規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。6參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的

2、簽定，對(duì)合同未經(jīng)各部門會(huì)簽即要求付款的情況，財(cái)務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報(bào)公司總經(jīng)理。7執(zhí)行公司會(huì)議制度，定期參加工作會(huì)議，匯報(bào)工作，解決問題。8明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。三資產(chǎn)管理9流動(dòng)資產(chǎn)的管理10固定資產(chǎn)管理1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過，方可執(zhí)行。2.對(duì)于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。四內(nèi)部報(bào)銷的管理11本規(guī)定適用于公司。1

3、2報(bào)表種類1.旬報(bào)2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析3.內(nèi)部報(bào)表（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表）13上報(bào)時(shí)間1.旬報(bào)：每月12日、22日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況，2日?qǐng)?bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析：每月10日前上報(bào)。3.各類內(nèi)部報(bào)表：每月10日前上報(bào)。14報(bào)表要求1.報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。2.上報(bào)時(shí)間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。3.在旬報(bào)中應(yīng)及時(shí)反映特殊的、不常有的財(cái)務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說明。4.報(bào)表格式