財務管理人員主要工作職責

1、財務管理人員主要工作職責：1． 編制和監(jiān)督執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理有效地使用資金。2． 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。3． 利用財務會計資料進行經濟活動分析。4． 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。5． 監(jiān)督公

2、司財務計劃的執(zhí)行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。6． 糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。針對公司財務工作中出現問題不佳的原因提出改進建議和措施。7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構）進行稽核和審計，提出報告書。8． 公司對外投資或重大設備采購前的項目財務風險控制報告。9． 及時向董事會提供財務分析、各種財務數據、效益預測報告，制定財務計劃。會計的主要工作職責：1． 按照國家

3、會計制度的規(guī)定，記賬、復核、報賬，作到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。2． 定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)去潛力，考核資金使用效果，及時向上級領導提出合理化建議，當好公司參謀。3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。4． 負責與財務相關的各種對外聯系。出納的主要工作職責：1． 出納員應按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求，在主管會計的領導下，認真輸企業(yè)各類人身自由資金的收會工作，登記銀行

4、、現金日記賬，做到日清月結，賬賬相符。要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發(fā)生。2． 嚴格執(zhí)行送存現金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現金，不白條抵押現金。3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發(fā)標，對收據、發(fā)標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過復驗確認無誤 后，即讓領款人簽章后付款，并加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。4． 出納員每月結出庫

5、存金額。5． 積極配合銀行做好對賬工作。6． 配合會計做好各種賬務處理。7． 認真報出每周現金流量，并報公司總裁審閱。8． 負責收付憑證的編制工作。財務人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)時需財務經理監(jiān)交。財務經理辦理交接手續(xù)，由公司總裁監(jiān)交。財務管理人員主要工作職責：1． 編制和監(jiān)督執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理有效地使用資金。2． 進行成本費用預測、控制、核算、分析

6、和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。3． 利用財務會計資料進行經濟活動分析。4． 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。5． 監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。6． 糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。針對公司財務工作中出現問題不佳的原因提

7、出改進建議和措施。7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構）進行稽核和審計，提出報告書。8． 公司對外投資或重大設備采購前的項目財務風險控制報告。9． 及時向董事會提供財務分析、各種財務數據、效益預測報告，制定財務計劃。會計的主要工作職責：1． 按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復核、報賬，作到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。2． 定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)去潛力，考核資金使用

8、效果，及時向上級領導提出合理化建議，當好公司參謀。3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。4． 負責與財務相關的各種對外聯系。出納的主要工作職責：1． 出納員應按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求，在主管會計的領導下，認真輸企業(yè)各類人身自由資金的收會工作，登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，賬賬相符。要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發(fā)生。2． 嚴格執(zhí)行送存現金限額，超過部分必須及時送存銀行

9、、不坐支現金，不白條抵押現金。3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發(fā)標，對收據、發(fā)標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過復驗確認無誤 后，即讓領款人簽章后付款，并加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。4． 出納員每月結出庫存金額。5． 積極配合銀行做好對賬工作。6． 配合會計做好各種賬務處理。7． 認真報出每周現金流量，并報公司總裁審閱。8． 負責收付憑證的編制工作。財務人員換崗或離