中小企業(yè)最新財務(wù)管理制度范本大全

1、1中小企業(yè)最新財務(wù)管理制度范本大全中小企業(yè)最新財務(wù)管理制度范本大全全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。一、財務(wù)部職責(zé)范圍一、財務(wù)部職責(zé)范圍1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2.建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3.采取切實有效的措施

2、保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5.進(jìn)行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6.建立健全各種財務(wù)賬目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7.負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8.參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9.及時核算和上繳各種稅金。10.

3、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11.會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12.加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13.完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1.出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出

4、差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清賬依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2.日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。23.購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申

5、購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4.備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報賬時歸還結(jié)清。5.其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6.借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回

6、。7.所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。8.嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。三、日常費用報銷：三、日常費用報銷：1.公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2.日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3.報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷4.所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附