會(huì)計(jì)核算管理表格_第1頁
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1、會(huì)計(jì)核算管理表格會(huì)計(jì)核算管理表格二、進(jìn)賬明細(xì)日報(bào)表二、進(jìn)賬明細(xì)日報(bào)表編號：填寫日期：年月日進(jìn)賬明細(xì)地區(qū)進(jìn)賬人現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額總計(jì)三、財(cái)務(wù)狀況日報(bào)表三、財(cái)務(wù)狀況日報(bào)表編號：填寫日期：年月日類別前日結(jié)存收入支出本日結(jié)存摘要現(xiàn)金活期存款A(yù)銀行B銀行C銀行甲種存款小計(jì)現(xiàn)金及銀行存款合計(jì)借款處前日余額借入償還余額摘要借款小計(jì)……進(jìn)賬合計(jì)償還借款材料購入采購品支付各項(xiàng)費(fèi)用支付利息支付購買固定資產(chǎn)……支出支出合計(jì)現(xiàn)金

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