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1、11庫存現(xiàn)金及票據(jù)盤點報告盤點部門:盤點日期:年月日庫存現(xiàn)金及零用金金額差異原因分析及改善建議盤點金額加:未報銷費用借支合計賬面結(jié)存金額盤盈虧金額賬面數(shù)盤點數(shù)盤盈虧數(shù)數(shù)量及金額票據(jù)項目張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)收票據(jù):代收庫存小計應(yīng)收保證金合計差異原因分析及改善建議總經(jīng)理部門主管主管保管人會點人本報告一式三聯(lián),分別按下列程序報送:1會計部門財務(wù)部門總經(jīng)理室財務(wù)部門(白色)2會計部門財務(wù)部門總經(jīng)理室會計部門(紅色)3會計部門財務(wù)部門總經(jīng)理
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