海印股份專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣資金管理辦法

1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2014）廣東海印集團(tuán)股份有限公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣資金管理辦法辦法（本辦法由第七屆董事會第二十三次臨時(shí)會議審議通過）第一章一章總則第一條為了加強(qiáng)對海印股份專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃所涉及的商業(yè)物業(yè)經(jīng)營收益貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，滿足專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃對資金管控的要求，根據(jù)《廣東海印集團(tuán)股份有限公司貨幣資金管理辦法，制定本辦法。第二條二條本辦法所稱貨幣資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、銀行票據(jù)及其他貨幣資金。

2、其他貨幣資金包括：外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。第三條本辦法適用于海印股份專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃所涉及的海印股份公司和下屬13個(gè)全資、控股子公司（以下簡稱各部門。包括廣州海印又一城商務(wù)有限公司、廣州市海印電器總匯有限公司、廣州市海印廣場商業(yè)有限公司、廣州少年坊商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市海印東川名店運(yùn)動城市場經(jīng)營管理有限公司、廣州潮樓百貨有限公司、廣州潮樓商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市

3、海印布料總匯市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市海印布藝總匯有限公司、廣州海印攝影城市場經(jīng)營管理有限公司、佛山市海印桂閑城商業(yè)有限公司、廣州市海印自由閑名店城市場經(jīng)營管理有限公司、14廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告（2014）（2）在收款賬戶上設(shè)定任何質(zhì)押或其他類型的限制性安排；（3）采取或不采取任何行動，以致可能會導(dǎo)致收款賬戶受到任何其他不利影響。各部門應(yīng)當(dāng)積極配合專項(xiàng)管理計(jì)劃會計(jì)師對相關(guān)收入的審核工作，及時(shí)提供審核所需資料。第三章三章貨幣資金

4、收入的管理管理第八條八條入等。第九條九條貨幣資金收入包括：租金收入、管理費(fèi)收入及其他收租金收入的管理部門是業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)會計(jì)部。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各屬下子公司物業(yè)的租賃管理以及租金收入、管理費(fèi)收入及其他收入的核對。租賃管理以及租金收入、管理費(fèi)收入及其他收入由業(yè)務(wù)部根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議制定每月的收租表后由財(cái)務(wù)人員收取。業(yè)務(wù)部應(yīng)建立經(jīng)營收益明細(xì)月度統(tǒng)計(jì)表，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括合同號、商鋪編號、承租方名稱、租賃合同起止日期、合同期限、收租面積、分成比例、定金及保