籌資管理崗位設(shè)置

1、籌資管理崗位設(shè)置1.籌資管理控制崗位職責(zé)籌資管理控制崗位職責(zé)企業(yè)在設(shè)置崗位時應(yīng)避免將崗位的主要職責(zé)和其不相容的職責(zé)放到一起，導(dǎo)致管理混亂，造成不必要的損失?，F(xiàn)將籌資過程中涉及到的管理崗位的主要職責(zé)與其不相容的職責(zé)分開，如表91所示。表91籌資管理控制崗位職責(zé)一覽表籌資管理控制崗位職責(zé)一覽表籌資管理控制崗位主要職責(zé)不相容職責(zé)1.總經(jīng)理◇審批財務(wù)管理的規(guī)章制度◇審批企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃◇審批籌資預(yù)算◇審批籌資方案◇審批籌資合同或協(xié)議◇簽訂籌資合同

2、或協(xié)議◇制定財務(wù)管理的規(guī)章制度◇制定企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃◇編制籌資預(yù)算◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議2.財務(wù)總監(jiān)◇制定企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃◇審核企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)章制度◇審核籌資預(yù)算◇審核籌資方案◇審核籌資合同或協(xié)議◇審批企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃◇制定企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)章制度◇編制籌資預(yù)算◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議3.法律顧問◇審核籌資方案的合法性◇審核籌資合同或協(xié)議的合◇編寫籌資方案◇擬寫籌資合同或協(xié)議8.出納◇繳納利息或發(fā)放股利◇計算企業(yè)籌資應(yīng)付

3、的利息或應(yīng)發(fā)的股利9.稽核人員◇審查企業(yè)籌資償付的記賬憑證編寫籌資償付的記賬憑證◇2.籌資管理相關(guān)崗位的工作職責(zé)籌資管理相關(guān)崗位的工作職責(zé)（1）籌資主管崗位的主要工作職責(zé)，如表92所示。表92籌資主管崗位工作職責(zé)一覽表籌資主管崗位工作職責(zé)一覽表崗位名稱崗位名稱籌資主管部門名稱部門名稱編號編號直接上級直接上級財務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部企業(yè)財務(wù)部工作聯(lián)系工作聯(lián)系外部各銀行、證券商等融資機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)工作目標(biāo)籌集到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所需要的資金序號序號工作職

4、責(zé)工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度負(fù)責(zé)程度1積極跟蹤金融市場的供求、利率、籌資成本等的變化全責(zé)2與市場上的融資機(jī)構(gòu)保持良好的關(guān)系，建立企業(yè)多元化的籌資渠道全責(zé)3分析企業(yè)的資本與負(fù)債，對企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測全責(zé)4根據(jù)預(yù)測，編制籌資預(yù)算并設(shè)計、編寫籌資方案部分5根據(jù)批準(zhǔn)的籌資方案擬寫籌資合同或協(xié)議全責(zé)6監(jiān)督各項資金的使用，優(yōu)化資金組合，提高資金的利用率全責(zé)7協(xié)調(diào)財務(wù)部經(jīng)理繳納籌資利息或發(fā)放股利支持確認(rèn)我已經(jīng)準(zhǔn)確理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履