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文檔簡介
1、西安飲安飲食股份股份有限公司限公司募集資集資金使用使用及存放存放管理辦法理辦法(2013年8月13日經(jīng)公司第六屆董事會第十九次臨時會議修訂)第一章一章總則第一條為加強募集資金的使用與管理,提高募集資金使用效率,保證募集資金的安全完整,維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及本公司章程的規(guī)定,特制定本管理辦法。第二條本辦法所指的募集資金是指公司通過發(fā)行股票
2、、可轉(zhuǎn)換債券向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。第三條公司應(yīng)當(dāng)在經(jīng)依法批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)設(shè)立專用賬戶存儲募集資金,并與該金融機構(gòu)簽訂募集資金專項賬戶管理協(xié)議。專項賬戶的設(shè)立由公司董事會批準(zhǔn)。第四條募集資金的存放管理與使用應(yīng)接受監(jiān)管部門的監(jiān)督和保薦機構(gòu)指定的保薦代表人在持續(xù)督導(dǎo)期間的查詢。第五條募集資金到位后,公司應(yīng)及時辦理驗資手續(xù),由具有證券期貨行業(yè)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具驗資報告。第二章二章募集資金資金的存放管理管理第六條六條為
3、加強募集資金的管理、使用和對使用情況進(jìn)行監(jiān)督,募集資金應(yīng)存放于公司董事會決定的專項賬戶。第七條七條公司可根據(jù)募集資金數(shù)額,經(jīng)董事會批準(zhǔn)在金融機構(gòu)開立專項賬戶,專項賬戶數(shù)不得超過投資項目數(shù)。第八條八條公司應(yīng)該按董事會決定開立的專項賬戶對募集資金實行集中存放,堅持同一投資項目的資金在同一金融機構(gòu)的專項賬戶存儲的原則。第九條九條禁止公司具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人對未使用的募集資金占用或挪做他用。第十條十條公司應(yīng)就專用帳戶與
4、開戶銀行簽訂協(xié)議,并明確下列事項:(一)公司與開戶銀行同意將公司每季度的資金使用數(shù)額及時向公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告;(二)公司及開戶銀行同意配合中國證監(jiān)會或其派出機構(gòu)對專用帳戶有關(guān)資料的排,確保投資項目的資金需求。款項的支出及費用的核銷,應(yīng)與計劃投資的項目相對應(yīng)。第十七條募集資金投資項目實際付款,以甲乙雙方共同簽訂確認(rèn)的合同或協(xié)議,手續(xù)齊備的移交單及驗收單,購物發(fā)票(稅票)為依據(jù)。第十八條超過董事會授權(quán)范圍的,按照第十四條規(guī)定
5、的程序重新提請董事會審批。第十九條在募集資金閑置期間,為充分發(fā)揮資金使用效率,在確保募集資金投資計劃的執(zhí)行及項目正常實施的前提下,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論、董事會審議批準(zhǔn)后,可實施部分短期投資項目或暫時用于補充公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金。公司獨立董事、公司聘請的保薦人單獨發(fā)表意見并在指定媒體披露。第二十條十條編制專用資金使用定期報告。計劃財務(wù)部要定期(每月)將資金的使用情況,以報表的形式報送總經(jīng)理和董事會。并按投資項目計劃完成節(jié)點
6、,在季報、中報、年報中披露募集資金實際支付情況。第二十一條一條對未使用的幕集資金去向,公司將在季報、中報和年報中予以披露。對公司臨時決策短期投資較大的項目,應(yīng)及時在指定的報刊上公告披露第四章四章募集資金投金投向的管理及信息披露第二十二條公司在選擇投資項目時,必須經(jīng)充分討論和論證,再提交董事會集體決定。論證及決定過程應(yīng)有明確的責(zé)任人和必要的原始記錄。董事會應(yīng)充分聽取主承銷商在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上,對投資項目、資金籌集及使用計劃提出的意見。董事
7、會應(yīng)對主承銷商的意見進(jìn)行討論并記錄在案。董事會在討論中應(yīng)充分發(fā)揮獨立董事的作用、尊重獨立董事的意見。第二十三條使用募集資金收購對公司具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人的資產(chǎn)或股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:(一)該收購應(yīng)能夠有效避免同業(yè)競爭和減少收購后的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。(二)公司在召開股東大會前,應(yīng)向股東真實、準(zhǔn)確、完整地披露關(guān)聯(lián)交易。未能按要求進(jìn)行披露,存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的,公司應(yīng)重新召開股東大會。(三)公司必須在
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