財務管理常用表格_第1頁
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文檔簡介

1、1財務狀況控制表應收賬款應付賬款昨日余額昨日余額本日銷貨本日銷貨本日退貨折讓本日退貨折讓現(xiàn)金銷貨現(xiàn)金銷貨貸款收回貸款收回本日余額本日余額應收票據(jù)應付票據(jù)昨日余額張昨日余額張本日收入張本日支付票據(jù)張本日兌現(xiàn)張本日到期張本日余額張本日余額張說明銀行別昨日結存本日存入本日支出本日結存明日應付款核準：主管：制表：說明：1.本表格將應收、應付賬款，應收、應付票據(jù)，及銀行存款每日的變動情形予以表達；2.經(jīng)營者可籍由此表，掌握每日流動資產(chǎn)與流動負債的

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