資金管理員崗位職責(zé) (2)

1、資金管理員崗位職責(zé)資金管理員崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)有銀行從業(yè)背景或一年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉金融企業(yè)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、資金運(yùn)作管理、企業(yè)內(nèi)部控制等相關(guān)知識1負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃2負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告3負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作5負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢6負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表7負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警8負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系9負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、溝通能力和服務(wù)意識2具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無不