資金營運崗位職責

1、資金營運崗位職責資金營運崗位職責1.財務(wù)總監(jiān)崗位名稱財務(wù)總監(jiān)部門名稱／編號直接上級總裁內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機構(gòu)，稅務(wù)、工商等政府部門工作目標依據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略計劃和經(jīng)營目標進行企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，審核各項財務(wù)管理制度，對財務(wù)管理、會計核算和資金運作等工作進行總體控制，及時作出財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)序號工作職責負責程度1審核企業(yè)的資金管理、會計核算、財務(wù)分析、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算、財務(wù)審計等管理

2、制度并監(jiān)督執(zhí)行全責2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，制定企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度財務(wù)計劃全責3監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作及日常資金運作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理等工作全責4按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限審批企業(yè)各部門的各項預(yù)算及費用計劃并監(jiān)督執(zhí)行，在權(quán)限范圍內(nèi)審批現(xiàn)金數(shù)目部分5定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行財務(wù)分析與預(yù)測，提出財務(wù)改進方案，審核財務(wù)分析報告并上交全責6根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應(yīng)和管理工作全責7與銀行等金融

3、機構(gòu)、工商稅務(wù)等政府部門洽談業(yè)務(wù)，保持良好關(guān)系部分8組織制訂審計計劃，根據(jù)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計、離任審計及重大違紀審計等各項工作全責9組織建立，不斷完善企業(yè)的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系全責10參與企業(yè)重大投資項目、重大財務(wù)問題決策，提出專業(yè)的意見與建議部分確認我已準確理解，完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責！確認人：確認日期：生效日期批準日期2.財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱／編號直接上級

4、財務(wù)總監(jiān)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機構(gòu)，稅務(wù)、工商等政府部門工作目標全面主持企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督財務(wù)部的日常工作，監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行，為企業(yè)各項決策提供財務(wù)信息，確保完成企業(yè)財務(wù)目標4負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動，復核現(xiàn)金盤點表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金記錄及支票登記本等全責5定期對企業(yè)資金的使用情況進行盤點，掌握企業(yè)資金動態(tài)

5、全責6復核部門及個人用款申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付企業(yè)是否妥當?shù)热?負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率部分8協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金部分9根據(jù)企業(yè)需要，經(jīng)批準后辦理銀行開戶、定期清理、核對等工作全責確認我已準確理解，完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責！確認人：確認日期：生效日期批準日期4.資金管理專員

6、崗位名稱資金管理專員部門名稱／編號直接上級資金主管內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機構(gòu)工作目標具體負責企業(yè)資金流的日常管理，并跟蹤、核實資金的實際使用情況，以提高資金的使用效益序號工作職責負責程度1協(xié)助主管編制企業(yè)有關(guān)的資金管理制度，并貫徹執(zhí)行部分2協(xié)助制訂企業(yè)月度流動資金計劃，并對計劃的執(zhí)行情況進行實時跟蹤部分3定期盤點貨幣資金余額，掌握企業(yè)資金動態(tài)全責4定期取回并核對銀行存款對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，上報資金主管