預算主管工作職責

1、財務部財務部工作職責一覽表工作職責一覽表表1－1財務部工作職責一覽表財務部工作職責一覽表財務部工作職責財務部工作職責職責細分職責細分備注備注1.企業(yè)財務制度建設（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2.財務規(guī)劃與計劃（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃（3

2、）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會3.現(xiàn)金出納（1）負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理4.日常會計核算（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績（3）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組

3、織財產(chǎn)及債權(quán)、債務的清查工作5.財務分析與報告（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6.財務審計（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作7.投融資管理（1）根據(jù)董事會及總裁指示，做好企業(yè)項目投

4、資的成本和盈利分4.財務監(jiān)控（1）執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作5.財務分析與預測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見6.財務審計、督辦管理（1）組

5、織制訂年度審計工作計劃（2）根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總經(jīng)理提出處理意見7.財務部的管理（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神財務經(jīng)理財務經(jīng)理工作職責工作職責崗位名稱崗位名稱財務經(jīng)理所屬部門所屬部門財務