預(yù)算主管位職責(zé)實(shí)施細(xì)則

1、三、崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則(預(yù)算主管）崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則時(shí)間要求對(duì)橫向部門要求部門名稱服務(wù)內(nèi)容時(shí)間要求1.負(fù)責(zé)編制月度費(fèi)用預(yù)算1.查詢?cè)露阮A(yù)算執(zhí)行情況、編制本月收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、人工費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算及分部門預(yù)算執(zhí)行情況。在資金平衡會(huì)上匯報(bào)，預(yù)算外項(xiàng)目的發(fā)生情況以及實(shí)績(jī)偏離預(yù)算的原因。每月25日前2.根據(jù)人事部、總經(jīng)理辦編制的預(yù)算表，編制下月收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、人工費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算及分部門預(yù)算。并在資金平

2、衡匯報(bào)各類預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度。每月25日前人事部、經(jīng)理辦3.根據(jù)資金平衡會(huì)對(duì)上述報(bào)告及預(yù)算執(zhí)行情況審議結(jié)果調(diào)整預(yù)算。每月30日前人事部、經(jīng)理辦每月30日前4.月末在月度會(huì)之前將月度利潤(rùn)執(zhí)行情況報(bào)公司總經(jīng)理。每月30日前5.根據(jù)月末財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況表進(jìn)行調(diào)整。2.負(fù)責(zé)半年度對(duì)年度預(yù)算的調(diào)整1.每年6月份，匯編人事部、經(jīng)理辦上報(bào)的調(diào)整預(yù)算計(jì)劃，上半年末人事部、經(jīng)理辦2.根據(jù)上半年成本費(fèi)用開支實(shí)績(jī)及各部門的預(yù)算調(diào)整計(jì)劃，完成公司年度預(yù)算調(diào)整

3、，報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審定。上半年末3.在經(jīng)理辦公會(huì)在匯報(bào)上半年預(yù)算的執(zhí)行情況，偏離預(yù)算的原因、下半年預(yù)算調(diào)整的理由及原因。上半年末4.根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)審議結(jié)果對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，并重新編制年度收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、人工費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算及分部門預(yù)算。上半年末3.負(fù)責(zé)編制年度利潤(rùn)預(yù)算1.根據(jù)人事部、經(jīng)理辦上報(bào)的年度預(yù)算計(jì)劃，編制年度收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、人工費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算及分部門預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理、責(zé)

4、任部門經(jīng)理。年末2.對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，分析差異的原因。年末3.根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)審議結(jié)果編制年度收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、人工費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算及分部門預(yù)算。年末4.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司下達(dá)的各類年度預(yù)算。崗位職責(zé)細(xì)化一、崗位名稱預(yù)算主管二、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制月度、年度成本費(fèi)用預(yù)算。2、負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況分析與反饋。三、崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則四、崗位工作業(yè)務(wù)流程（圖表說明）五、參照文件及臺(tái)帳資料㈠參照相關(guān)文件1.（93）財(cái)會(huì)字0

5、1號(hào)《運(yùn)輸交通行業(yè)會(huì)計(jì)制度》2.（95）交財(cái)發(fā)445號(hào)《交通運(yùn)輸企業(yè)成本費(fèi)用管理核算辦法》3.（97）滬港財(cái)字第588號(hào)《上海港務(wù)局財(cái)務(wù)管理辦法》4.（98）滬港財(cái)字第75號(hào)《張華浜港務(wù)公司營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用核算內(nèi)控制度》5.（99）《上海港會(huì)計(jì)核算辦法》6.（99）滬港財(cái)字0423號(hào)文《上海港務(wù)局財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法》7.（99）滬港張財(cái)字77號(hào)文《張華浜港務(wù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法培訓(xùn)要求》㈡臺(tái)帳資料1.預(yù)算費(fèi)用分項(xiàng)目開支統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳2.預(yù)算費(fèi)用分部