國際4a廣告---第七章-fi07_月結(jié)流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI07流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第七章fi07_月結(jié)流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of23文件準(zhǔn)備:OdysseyLi日期：1007195:03下午第七章第七章FI07_月結(jié)流程流程1.流程流程說明本流程涉及本部總帳會計、固定資產(chǎn)會計、成本會計和分公司會計。本流程為總公

2、司會計作業(yè)的框架流程，由多個附屬流程組成。需要各相關(guān)部門的緊密配合才能順利完成。1.月結(jié)前，各部門要及時做好各項準(zhǔn)備工作，包括倉儲：?確認(rèn)物料的出入庫情況，特別是銷售退回、在途和委外的物料生產(chǎn)：?確認(rèn)、關(guān)閉工單客戶服務(wù)：?統(tǒng)計維修、服務(wù)的費用和收入銷售：?開立銷售發(fā)票?與客戶核對往來帳采購和總務(wù)：?與供應(yīng)商核對往來帳?獲取供應(yīng)商發(fā)票?確認(rèn)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)異動交易人事：?確認(rèn)本月發(fā)生的人員異動交易?收集考勤記錄和相關(guān)業(yè)績財務(wù)：?收集和統(tǒng)

3、計各種費用?牽頭組織制定完善的固定資產(chǎn)和倉庫盤點計劃?通知結(jié)帳日期和結(jié)帳匯率?核對總分公司內(nèi)部往來2.月結(jié)開始時，由財務(wù)部通知各相關(guān)部門操作人員，暫時停止SAP系統(tǒng)操作，待月結(jié)完成后恢復(fù)使用。月結(jié)的具體工作如下：總帳會計：?收集本期費用?計算應(yīng)計借款利息?計算營業(yè)獎金并及時傳遞給人事部以計算工資?計算各責(zé)任中心資金利息?與分公司會計核對內(nèi)部往來，特別是非交易性質(zhì)的往來帳?進行匯率重估?根據(jù)盤點結(jié)果盤盈虧?及時關(guān)閉各類科目的過帳期間?將應(yīng)

4、收、應(yīng)付移轉(zhuǎn)到利潤中心?檢查虛擬利潤中心中的行項目，并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整最終用戶操作手冊操作手冊FI07流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第七章fi07_月結(jié)流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of23文件準(zhǔn)備:OdysseyLi日期：1007195:03下午2.流程流程圖、、、、(、、、、FI07、、、、、、、、