通信行業(yè)-財(cái)務(wù)部-資金管理員崗位說(shuō)明書(shū)

1、資金管理員崗位說(shuō)明書(shū)資金管理員崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)資金管理員崗位編號(hào)CW11所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)部門(mén)副經(jīng)理職系直接下級(jí)薪酬等級(jí)所轄人員崗位分析日期2003年5月本職：本職：負(fù)責(zé)籌資、資金歸集調(diào)撥方面的各項(xiàng)事宜職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：編制年度籌資及使用預(yù)算、編報(bào)分析資金籌資及使用說(shuō)明工作時(shí)間百分比：10%根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃以及財(cái)務(wù)收支預(yù)算等指標(biāo)，編制季度及年度現(xiàn)金流量使用計(jì)劃職責(zé)一工作任務(wù)依

2、據(jù)全省季度、年度財(cái)務(wù)決算編報(bào)《現(xiàn)金流量分析明細(xì)表》，并逐項(xiàng)加以文字分析、說(shuō)明，處理資金流程中出現(xiàn)的問(wèn)題職責(zé)表述：歸集、上繳集團(tuán)各項(xiàng)資金、編報(bào)資金歸集考核分析表工作時(shí)間百分比：15%根據(jù)集團(tuán)全年繳款計(jì)劃、各項(xiàng)漫游費(fèi)結(jié)算清單，逐月上劃資金以及清算漫游費(fèi)回款、日常進(jìn)行核算，季度對(duì)帳、年度清算負(fù)責(zé)簽訂各銀行資金歸集及帳戶(hù)管理協(xié)議職責(zé)二工作任務(wù)負(fù)責(zé)編報(bào)、分析《日歸集資金考核分析表》，與銀行協(xié)調(diào)解決歸集資金中出現(xiàn)的問(wèn)題職責(zé)表述：建立、完善資金管理考

3、核制度工作時(shí)間百分比：10%根據(jù)財(cái)務(wù)收支兩條線的管理模式和集團(tuán)資金歸集考核辦法，制訂《資金管理考核辦法》，并逐步加以完善；職責(zé)三工作任務(wù)根據(jù)月報(bào)和財(cái)務(wù)預(yù)算、每日資金歸集等相關(guān)指標(biāo)、按月考核、分析、通報(bào)地市資金歸集情況、按年考評(píng)資金運(yùn)作績(jī)效得分按季度、年度編制〈現(xiàn)金流量表〉職責(zé)表述：控制、調(diào)整銀行貨幣資金存量、編制〈現(xiàn)金流量表〉工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)四工作任務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和各月市場(chǎng)部、工程建設(shè)中心、計(jì)劃部等部門(mén)《月份資金使用計(jì)劃》，隨

4、時(shí)調(diào)整貸款額度，控制現(xiàn)金存量，降低融資成本，調(diào)度資金，保證資金供應(yīng)職責(zé)表述：資金歸集、調(diào)撥、核算、各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算工作時(shí)間百分比：35%依據(jù)銀行資金上劃憑證，逐筆、按日、按單位核算，并按季度對(duì)帳、年度清算依據(jù)地市《成本費(fèi)用資金申請(qǐng)表》、《工程資金審批表》、《土建工程資金審批表》、《零星資產(chǎn)資金申請(qǐng)表》等下?lián)芨黜?xiàng)費(fèi)用，并按季度對(duì)帳、年度清算職責(zé)五工作任務(wù)依據(jù)計(jì)費(fèi)中心月報(bào)表、市場(chǎng)部記帳卡結(jié)算表等，對(duì)地市的各項(xiàng)收入、費(fèi)用、漫游費(fèi)結(jié)算及核算、并按季