損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)

1、損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)中集項目中集集團(tuán)MRP開發(fā)需求文檔中集集團(tuán)MAS優(yōu)化、升級編號主題損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)作者:李黎建檔日期:2002年8月16日上次更新:版本:1.0審批:ProjectManager徐華昌文檔控制記錄更改日期作者版本文檔狀態(tài)更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位1234目錄一.需求描述……………………………………………………………1二.解決方案……………………………………………………………2三.工作流

2、程……………………………………………………………3四.數(shù)據(jù)流………………………………………………………………4五.功能描述……………………………………………………………55.1期末轉(zhuǎn)帳憑證定義……………………………………65.2損益類科目校驗……………………………………….…….7六.備注…………………………………………………….…………….10一.需求描述目前總帳年終損益類科目不會自動結(jié)轉(zhuǎn)，每次都要手工做轉(zhuǎn)帳憑證。二.解決方案1、在期

3、末轉(zhuǎn)帳憑證定義中定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，轉(zhuǎn)出科目可以用統(tǒng)配符，列如：主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，其轉(zhuǎn)出科目是5101%，轉(zhuǎn)入科目就是3301.100.0000。2、開發(fā)校驗程序，年結(jié)前校驗損益類科目的期末余額是否為0，列出不為0的科目和余額。年結(jié)后校驗損益類科目的期末余額是否為0三.工作流程期末轉(zhuǎn)帳憑證定義年末期末轉(zhuǎn)帳憑證生成憑證確認(rèn)、過帳、匯總憑證調(diào)整損益類科目校驗余額0余額=0審核沒通過財務(wù)報表生成年結(jié)審核通過四.數(shù)據(jù)流損益類科目校驗每月的總帳