072 付款控制程序

1、1付款控制程序付款控制程序1、目的：確保及時、準(zhǔn)確向分供商付款。2、范圍：本程序適用于：2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進度款、結(jié)算款（保修金）]2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計費的審批、支付。3、職責(zé)：3.1項目主辦人根據(jù)進度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。3.2項目主管經(jīng)理負責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。3.4項目分管副總負責(zé)審核付款申請并簽署意見。3.5財務(wù)主管經(jīng)理負責(zé)審核付款申

2、請并簽署意見。4、程序：4.1付款申請。4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。4.1.2項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經(jīng)理復(fù)核。4.1.2.1付款緣由。4.1.2.2質(zhì)量及進度狀況。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。4.1.2.4隨《付款申請單（試行）》提交預(yù)算所需資料。4.2項目主管經(jīng)理復(fù)核：主管經(jīng)理對照合同、進度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在《付款申

3、請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。4.4分管副總審核：分管副總負責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。4.5財務(wù)部審核。4.5.1總經(jīng)理將項目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財務(wù)主管經(jīng)理。

4、4.5.2財務(wù)部經(jīng)辦人及財務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請單》及相2關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財務(wù)主管經(jīng)理在《付款通知單》“審批”欄內(nèi)簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4.6.1預(yù)算部綜合崗從財務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4.6.2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。4.6.3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7臺帳。4

5、.7.1項目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結(jié)并形成備忘報總經(jīng)理和分管副總。4.8核查：總經(jīng)理隨時可以對付款、進度、質(zhì)量狀況進行抽查、核評。5、相關(guān)文件：5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。5.2合同及標(biāo)書。6、相關(guān)表單。6.1《付款申請