世茂合同結(jié)算工作流程

1、集團(tuán)成本管理中心14世茂集團(tuán)合同結(jié)算工作流程1.一般規(guī)定1.1為規(guī)范工程竣工結(jié)算工作，就工程結(jié)算所涉及的職責(zé)、辦法和要求制定本流程，以確保工程結(jié)算的及時、公平、準(zhǔn)確；1.2本流程適用于世茂集團(tuán)開發(fā)項目各類工程合同（包括施工、物資采購）；1.3每份工程合同竣工后必須進(jìn)行合同結(jié)算，每份合同結(jié)算至少須經(jīng)過世茂集團(tuán)內(nèi)部兩級成本部門審核；1.4合同結(jié)算工作由各級成本管理部負(fù)責(zé)，工程等其他部門協(xié)助完成。2.工作流程2.1工程合同結(jié)算計劃項目公司成本

2、部每年12月份應(yīng)根據(jù)項目簽約和進(jìn)展情況編制下年度“年度項目結(jié)算工作計劃”（CBJS－01），并報區(qū)域成本管理部審核備案，計劃每半年進(jìn)行一次調(diào)整；2.2工程合同結(jié)算申報單項工程合同完工經(jīng)項目公司工程部門驗收獲得項目公司簽署單項工程合同完工驗收文件后，承包商可根據(jù)合同約定編制結(jié)算，向項目公司成本部提交“單項工程合同結(jié)算”；2.3承包商工程合同結(jié)算書及資料2.3.1承包商提交單項工程合同“單項工程合同結(jié)算”須包括以下內(nèi)容：1)單項工程合同完工

3、驗收單2)結(jié)算書a承包商結(jié)算書（CBJS－03）b工程量計算書（包括鋼筋放樣計算書）3)結(jié)算依據(jù)、資料（需編號）a建設(shè)工程施工合同、補(bǔ)充協(xié)議（封面）b合同圖紙（目錄）集團(tuán)成本管理中心34限于計算審核、工程量審核、單價審核、合同符合性、程序性等，并指令項目、或區(qū)域與承包商核對，達(dá)成一致意見；由區(qū)域成本管理部修改“結(jié)算審核報告”報區(qū)域其他部門和集團(tuán)成本中心審核。2.5工程合同結(jié)算書格式2.5.1承包商結(jié)算書（見附件CBJS－03）1)總價包

4、干合同結(jié)算格式2)單價包干合同結(jié)算格式2.5.2結(jié)算審核報告（見附件CBJS－04）1)總價包干合同結(jié)算格式2)單價包干合同結(jié)算格式2.5.3承包商結(jié)算書和結(jié)算審核報告應(yīng)包括甲供材領(lǐng)用核對內(nèi)容，結(jié)算審核報告中需包括目標(biāo)成本對比、成本科目分拆和指標(biāo)分析等內(nèi)容。2.6工程合同結(jié)算PM審批項目成本部每份工程合同結(jié)算項目審核工作完成后，可按“集團(tuán)成本管理授權(quán)表”授權(quán)，錄入PM系統(tǒng)進(jìn)行各部門逐級審批，“結(jié)算審批表”（CBJS－05）。2.7結(jié)算確

5、認(rèn)書根據(jù)“集團(tuán)成本管理授權(quán)表”授權(quán)，在PM系統(tǒng)每份工程合同結(jié)算最終授權(quán)人審核同意后，項目成本部可制作“結(jié)算確認(rèn)書”（CBJS－06），提供承包商簽署。2.8造價顧問公司對于時效要求高、爭議較大主包工程、綜合機(jī)電工程、裝飾工程合同結(jié)算區(qū)域、集團(tuán)成本部門根據(jù)每份工程合同結(jié)算的情況，可委托造價顧問公司進(jìn)行結(jié)算協(xié)助審核，造價顧問應(yīng)向我方出具審核報告，但受委托造價顧問公司審核建議不得直接作為我方結(jié)算意見，需經(jīng)過我方成本部門確認(rèn)后，方可作為該級成本