世茂合同結算工作流程

1、集團成本管理中心14世茂集團合同結算工作流程1.一般規(guī)定1.1為規(guī)范工程竣工結算工作，就工程結算所涉及的職責、辦法和要求制定本流程，以確保工程結算的及時、公平、準確；1.2本流程適用于世茂集團開發(fā)項目各類工程合同（包括施工、物資采購）；1.3每份工程合同竣工后必須進行合同結算，每份合同結算至少須經(jīng)過世茂集團內(nèi)部兩級成本部門審核；1.4合同結算工作由各級成本管理部負責，工程等其他部門協(xié)助完成。2.工作流程2.1工程合同結算計劃項目公司成本

2、部每年12月份應根據(jù)項目簽約和進展情況編制下年度“年度項目結算工作計劃”（CBJS－01），并報區(qū)域成本管理部審核備案，計劃每半年進行一次調(diào)整；2.2工程合同結算申報單項工程合同完工經(jīng)項目公司工程部門驗收獲得項目公司簽署單項工程合同完工驗收文件后，承包商可根據(jù)合同約定編制結算，向項目公司成本部提交“單項工程合同結算”；2.3承包商工程合同結算書及資料2.3.1承包商提交單項工程合同“單項工程合同結算”須包括以下內(nèi)容：1)單項工程合同完工

3、驗收單2)結算書a承包商結算書（CBJS－03）b工程量計算書（包括鋼筋放樣計算書）3)結算依據(jù)、資料（需編號）a建設工程施工合同、補充協(xié)議（封面）b合同圖紙（目錄）集團成本管理中心34限于計算審核、工程量審核、單價審核、合同符合性、程序性等，并指令項目、或區(qū)域與承包商核對，達成一致意見；由區(qū)域成本管理部修改“結算審核報告”報區(qū)域其他部門和集團成本中心審核。2.5工程合同結算書格式2.5.1承包商結算書（見附件CBJS－03）1)總價包

4、干合同結算格式2)單價包干合同結算格式2.5.2結算審核報告（見附件CBJS－04）1)總價包干合同結算格式2)單價包干合同結算格式2.5.3承包商結算書和結算審核報告應包括甲供材領用核對內(nèi)容，結算審核報告中需包括目標成本對比、成本科目分拆和指標分析等內(nèi)容。2.6工程合同結算PM審批項目成本部每份工程合同結算項目審核工作完成后，可按“集團成本管理授權表”授權，錄入PM系統(tǒng)進行各部門逐級審批，“結算審批表”（CBJS－05）。2.7結算確

5、認書根據(jù)“集團成本管理授權表”授權，在PM系統(tǒng)每份工程合同結算最終授權人審核同意后，項目成本部可制作“結算確認書”（CBJS－06），提供承包商簽署。2.8造價顧問公司對于時效要求高、爭議較大主包工程、綜合機電工程、裝飾工程合同結算區(qū)域、集團成本部門根據(jù)每份工程合同結算的情況，可委托造價顧問公司進行結算協(xié)助審核，造價顧問應向我方出具審核報告，但受委托造價顧問公司審核建議不得直接作為我方結算意見，需經(jīng)過我方成本部門確認后，方可作為該級成本