第三章 如何讀懂結(jié)算報表

1、第三章第三章如何讀懂結(jié)算報表如何讀懂結(jié)算報表結(jié)算報表是交易商交易結(jié)算數(shù)據(jù)的信息匯總，授權(quán)服務(wù)機構(gòu)的工作人員需要熟知報表中的每一項數(shù)據(jù)代表的意義與來源，這樣才能做好交易商的咨詢服務(wù)工作。結(jié)算報表的查詢時間一般在每日下午16：30以后。本章以例題的形式逐一解釋了各種報表數(shù)據(jù)的計算方法，以便于更好的學(xué)習(xí)與理解，授權(quán)服務(wù)機構(gòu)的工作人員可以通過本章的學(xué)習(xí)，熟練掌握相關(guān)報表知識，從而更好的指導(dǎo)交易商讀懂報表內(nèi)容，同時解答交易商對報表數(shù)據(jù)提出的疑問。

2、一、如何讀懂交易結(jié)算表一、如何讀懂交易結(jié)算表授權(quán)服務(wù)機構(gòu)后臺及交易軟件的報表模塊中都可以查詢該報表，每日交易所交易結(jié)算后產(chǎn)生，報表主要反映交易商當日資金變動明細，包括當日出入金、保證金、手續(xù)費、貨款、延期交割補償費等。1.期初資金余額：上一交易日交易結(jié)束后，剩余的可用資金。2.入金：當日新劃入資金賬戶的資金。3.出金：當日劃出資金賬戶的資金。4.保證金變動：上日交易保證金當日交易保證金。當日交易保證金=保證金比率當日結(jié)算價當日訂貨數(shù)量例

3、1：5.浮虧變動：上日浮虧當日浮虧浮虧計算方法：渤海商品交易所訂貨匯總表（2009121）客戶代碼商品代碼買賣訂貨數(shù)量（手）結(jié)算價訂貨均價履約保證金（元）訂貨盈虧（元）999999999BCO買100042004300840000100000999999999BCO賣2000420044001680000400000999999999BCK買200017001800680000200000999999999BCK賣10001700160

4、0340000100000合計600035400000當日履約保證金=（10002000）420020%（20001000）170020%=3540000例4：渤海商品交易所轉(zhuǎn)讓盈虧明細表（2009121）客戶代碼商品代碼交易類型數(shù)量（手）轉(zhuǎn)讓價格（元）訂立價格（元）訂貨日期轉(zhuǎn)讓盈虧（元）999999999BCK買進轉(zhuǎn)讓100160015002009113010000999999999BCO賣出轉(zhuǎn)讓1004450440020091115

5、5000合計2005000轉(zhuǎn)讓盈虧：（15001600）100（44504400）100=50008.交割盈虧：（交割結(jié)算價買入訂立價）交割數(shù)量（賣出訂立價交割結(jié)算價）交割數(shù)量（可在交割情況表里查詢）9.銷售收入：賣方交割數(shù)量交割結(jié)算價（收貨款）（可在交割情況表里查詢）購貨支出：買方交割數(shù)量交割結(jié)算價（付貨款）（可在交割情況表里查詢）例5：BCK交割盈虧：（17001800）300（16001700）200=50000BCK貨款收入17

6、00200=340000BCK貨款支出1700300=510000渤海商品交易所交割情況表（2009121）交割日商品代碼買方賣方交易商代碼數(shù)量平均價交割價貨款交割保證金2009121BCK買方99999999930018001700510000102000小計3005100001020002009121BCK賣方9999999992001600170034000068000小計2003400006800010.交易手續(xù)費：成交數(shù)量成交