食堂現(xiàn)金管理制度

1、食堂現(xiàn)金管理制度食堂現(xiàn)金管理制度篇一：餐廳現(xiàn)金管理制度餐廳現(xiàn)金管理制度為了保障公司正常有序營運(yùn)，特規(guī)范餐廳現(xiàn)金管理，制定相關(guān)制度：1、營業(yè)收入收取的現(xiàn)金按照《營業(yè)收入現(xiàn)金》管理辦法進(jìn)行存款操作。2、找零客人未取的現(xiàn)金找零(來自:小龍文檔網(wǎng):食堂現(xiàn)金管理制度)而客人未要的現(xiàn)金，收銀員須登記在《收銀員交接本》中，并注明消費(fèi)日期、卡號及零錢金額。另每日填寫《收銀日報表》中體現(xiàn)因客人遺留現(xiàn)金總金額。第二天同營業(yè)款一同存入公司指定銀行帳戶。3、其

2、他收取的現(xiàn)金因處理店內(nèi)的廢品等取得的現(xiàn)金，收銀員開據(jù)收款收據(jù)后，由經(jīng)手人及店經(jīng)理在收據(jù)中簽字。填寫《收銀日報表》時，體現(xiàn)其他收入款項(xiàng)及金額。同營業(yè)款現(xiàn)金一同存入公司指定銀行帳戶。4、備用金收銀員在每次交接班時或收市后，清點(diǎn)收銀員備用金，清點(diǎn)無誤后交接下班一班人員或封存，并在封存信封上相關(guān)人員簽字。投入保險柜。如發(fā)現(xiàn)長款的，同樣在填餐廳經(jīng)理（或指定可靠人員）以個人名義到餐廳附近銀行開立兩張借記儲蓄卡，一張為收入卡；支出卡建議采用現(xiàn)有餐廳使

3、用的卡或存折。開戶完成后，應(yīng)將開戶行名稱、開戶人姓名、賬號立即上報長春財務(wù)。1收入卡：收入卡作為向公司歸集資金的卡，該卡只許存入營業(yè)款，不準(zhǔn)支取現(xiàn)金，該卡必需辦理網(wǎng)銀。支出卡：支出卡為餐廳日常支出用卡，其資金來源由公司撥入，可取現(xiàn)金，可辦理網(wǎng)銀，也可不辦網(wǎng)銀。2對于已有兩個以上賬戶的餐廳只保留兩個賬戶，并把多余賬戶上的款于6月29日全額轉(zhuǎn)入收入卡后，賬戶作銷戶處理；作為支取卡的賬戶保留核定的備用金外，余款轉(zhuǎn)入收入卡；稅卡、電費(fèi)卡等的賬戶