oracle 應(yīng)付款模塊培訓(xùn)

1、,,應(yīng)付款模塊,模塊集成,1。應(yīng)付款模塊在Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中作用,2。應(yīng)付款模塊與其他模塊的集成,,,,,應(yīng)付款模塊流程,,輸入供應(yīng)商,,輸入發(fā)票,審批發(fā)票,支付發(fā)票,創(chuàng)建日記帳分錄,,,,,對(duì)應(yīng)付款發(fā)票、付款單據(jù)等原始單據(jù)的會(huì)計(jì)反映,供應(yīng)商地點(diǎn)銀行帳戶發(fā)票稅費(fèi)用報(bào)銷單模板分配集應(yīng)付款發(fā)票,一、會(huì)計(jì)科目的指定,,,對(duì)應(yīng)付款發(fā)票、付款單據(jù)等原始單據(jù)的會(huì)計(jì)反映,在發(fā)票工作臺(tái)和付款工作臺(tái)，聯(lián)機(jī)產(chǎn)生后臺(tái)請(qǐng)求,二、會(huì)計(jì)

2、分錄的草擬,三、復(fù)核無誤后，將應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送到總帳模塊產(chǎn)生日記帳分錄,,,對(duì)應(yīng)付款發(fā)票、付款單據(jù)等原始單據(jù)的會(huì)計(jì)反映,四、會(huì)計(jì)分錄的查詢,通過發(fā)票工作臺(tái)和付款工作臺(tái)界面的工具欄,,,供應(yīng)商維護(hù)：特點(diǎn),供應(yīng)商層次上存在靜態(tài)數(shù)據(jù)流供應(yīng)商定義中可維護(hù)大量缺省值設(shè)置每個(gè)供應(yīng)商發(fā)票的最大金額聯(lián)機(jī)查看對(duì)供應(yīng)商欠款余額合并供應(yīng)商,供應(yīng)商結(jié)構(gòu),東林塑膠有限公司,,,供應(yīng)商：錄入界面 （1）,,,供應(yīng)商：錄入界面 （2）,,,供應(yīng)商：錄入界

3、面 （3）,,,供應(yīng)商：錄入界面 （4）,,,員工創(chuàng)建為供應(yīng)商,手工創(chuàng)建 1）建立新的供應(yīng)商，類型為 “員工” 2）為其建立地點(diǎn),,,供應(yīng)商：合并,供應(yīng)商 A,,,地點(diǎn) A1,地點(diǎn) A2,,復(fù)制地點(diǎn),合并地點(diǎn),,,應(yīng)付款發(fā)票：特點(diǎn),發(fā)票產(chǎn)生方式多樣：手工、引入、模板 貸項(xiàng)發(fā)票可與原始發(fā)票進(jìn)行匹配 可預(yù)定義并使用分配集產(chǎn)生發(fā)票分配行 根據(jù)需要可以取消發(fā)票 通過發(fā)票 “驗(yàn)證”保證發(fā)票合格 使用 “預(yù)付款” 核銷標(biāo)準(zhǔn)

4、發(fā)票,,,應(yīng)付款發(fā)票：產(chǎn)生方式,手工輸入,外部系統(tǒng),導(dǎo)入發(fā)票,發(fā)票模板,,經(jīng)常性發(fā)票,,,應(yīng)付款發(fā)票工作臺(tái),,,應(yīng)付款發(fā)票稅,根據(jù)需要定義任意數(shù)量的稅碼 VAT17 增值稅 17 01.0.217101.0.0 可指定系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅 指定應(yīng)付發(fā)票行為 “含稅分配” 或 “不含稅分配”,,應(yīng)付款發(fā)票驗(yàn)證,查看結(jié)果：打印報(bào)表或聯(lián)機(jī)查看,復(fù)核被暫掛的發(fā)票,,,成批驗(yàn)證,單張驗(yàn)證,Appro

5、ve,Approve,驗(yàn)證發(fā)票,解決意外,,聯(lián)機(jī)驗(yàn)證 用后臺(tái)程序驗(yàn)證,,,應(yīng)付款發(fā)票：預(yù)付款,“預(yù)付款”類型發(fā)票,審批,支付預(yù)付款,核銷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票,,,,,,預(yù)付款核銷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票操作界面,,,應(yīng)付款發(fā)票：填寫員工費(fèi)用報(bào)告,,,應(yīng)付款發(fā)票：經(jīng)常性發(fā)票,,,對(duì)應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行付款,付款的約定： 必須通過 “銀行帳戶” 支付，必須使用付款單據(jù)及單據(jù)號(hào)。 只能對(duì)供應(yīng)商付款。 付款必須指定發(fā)票，且所選發(fā)票核銷總額必須與付款金額相同。,,,銀行結(jié)

6、構(gòu),,,,,,,,,,,,,,總行分行銀行帳戶付款單據(jù),,,銀行帳戶定義界面,支付發(fā)票的方式,支付發(fā)票,在AP中手工輸入付款,確認(rèn)付款批 Confirm checks Update invoice Payment history,在AP系統(tǒng)外創(chuàng)建手工支付,創(chuàng)建電腦付款,格式化付款批 Print checks Load EFT data,復(fù)核、修改付款批 Remove/add invoices Mo

7、dify payment details,,,,,,批支付,,,單獨(dú)支付,選擇已審批的應(yīng)付發(fā)票,建立付款批 define invoice select cretia run auto-select,,,付款工作臺(tái),,,應(yīng)付資金控制,通過發(fā)票掛起防止被支付 設(shè)定付款計(jì)劃、按計(jì)劃付款 停止付款 / 重新啟動(dòng)付款 沖消付款,,,對(duì)供應(yīng)商欠款余額,聯(lián)機(jī)查看欠款余額、 可用預(yù)付款 打印帳齡報(bào)表 1）自定義帳齡