xx工程有限公司出差管理制度

1、XX XX 工程有限公司 工程有限公司出差管理制度（討論稿） 出差管理制度（討論稿）第一條 第一條 總則 總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項，特制定本制度。 2、本制度適用于公司以及所屬分支機構(gòu)因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二條 第二條 出差類型 出差類型1、當日出差：出差當日可往返者。（1）當日出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。（2）當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報副總

2、經(jīng)理核準按遠途出差辦理。（3）當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其副總經(jīng)理核準。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。（1）遠程出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。（2）遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準后可坐出租車。 3、公務(wù)車輛出差者，公司實報油費、過路費，不再另外報銷交通費；4、出差人員的交通工具

3、除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為主的原則；單因特急情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可利用空運交通工具。第三條 第三條 出差簽核程序 出差簽核程序一、個人申請出差出差人員應(yīng)提前 2 日辦理出差申請，填寫《出差派遣單， 》并按以下核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行；二、公司指派出差1、由公司部門主管或分處經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)管理及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫《出差派遣單》 ，并按照本制度執(zhí)行出差費用

4、申請、核銷事 項；三、其他規(guī)定 1、出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。 2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 3、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。 4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門審核批準；因病或其他不可 抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知其所在部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查證實后批準另給付出差旅費。第四條、出差費用標準

5、及相關(guān)規(guī)定： 第四條、出差費用標準及相關(guān)規(guī)定： 一、出差時間核算 1、出差當日 10：00 以前出發(fā)按 1 天計算；出差當日 12：00 以后出發(fā)按半天計算；出差當 日 12：00 以前返回按半天計算；出差當日 12：00 以后返回按 1 天計算；此處涉及的時間以出差計劃時間為準2、出差期間原則上不得報加班；出差計劃中如實在避不開星期六、星期天或節(jié)假日的，經(jīng) 審核后由其上級批準為安排補休或計加班。二、出差費用核銷程序（一）核銷規(guī)定1、住

6、宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或安排的餐飲費、交通費、 交際費不得重復(fù)報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款項外，并視其情節(jié)輕重《獎懲辦法》處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補助、交通費按 3 折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及的報銷費用

7、，如遇特殊情況超支須提前報告總經(jīng)理；7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費用標準的 50%支付； （二）核銷程序1.員工須在出差結(jié)束后 7 個工作日內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差報告單》 。（1）從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部分不需要發(fā)票） 。（2）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核準權(quán)限逐級核準： A.：公司經(jīng)理出差報銷單須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。B：業(yè)務(wù)或其他人員出

8、差報銷單須經(jīng)所屬部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。2.財務(wù)部復(fù)核程序（1）財務(wù)部人員按照規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差派遣單》 、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等。（2）經(jīng)其復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。（3）對于出差費用的超標部分不得報銷。（4）涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的 6 折支付。3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費

9、的支出、報銷工作，其他人員還需簽字證明。（2） 《報銷單》中的補助金額由報銷人根據(jù)“出差費用補助標準”審核。（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據(jù)實際情況 作出說明，確屬公事則按標準報銷。3.所有出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本。 4.借款及報銷原則為：欠款不清，后款不借。第六條 第六條 附則 附則1.本制度由公司辦公室負責解釋。 2.本制度的擬定，修改由辦公室負責，報總經(jīng)理會議研究批準后執(zhí)行。附件：