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1、目錄 目錄實(shí)驗(yàn)一: EXCEL 在資金等值換算方面的應(yīng)用............................................................................1實(shí)驗(yàn)二:Excel 在技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)評價方面的應(yīng)用 .......................................................................19實(shí)驗(yàn)三 EXCEl 在工程技術(shù)方案
2、風(fēng)險分析方面的應(yīng)用...............................................................43實(shí)驗(yàn)一: 實(shí)驗(yàn)一: EXCEL 在資金等值換算方面的 在資金等值換算方面的應(yīng)用 應(yīng)用【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?.了解 Excel 中的 FV、PV 和 PMT 函數(shù); 2.掌握應(yīng)用 Excel 函數(shù)進(jìn)行資金等值換算的方法?!緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、 資金等值換算的理論1.資金等值的概念由于資金具有時間價值, ,
3、一方面等額的資金在不同的時期內(nèi)將具有不等的價 值;另一方面不等額的資金在不同的時期內(nèi)也可能具有相等的價值。資金等值就是指在時間因素的作用下,在不同時間點(diǎn)絕對值不等的資金具有相等的價值。在一定的利率下,在不等時點(diǎn)上絕對數(shù)額不等、而價值相等的若干 資金稱為等值資金。資金的等值換算,是以資金時間價值原理為依據(jù),按照普 通復(fù)利利率,把某一時點(diǎn)上的資金等值換算成另一時點(diǎn)上與之相等的資金值。 2.時值、現(xiàn)值、終值、年金、貼現(xiàn)和貼現(xiàn)率的概念進(jìn)行資金的
4、等值換算還要明確以下幾個概念: (1)時值。資金的時值是指資金在其運(yùn)動過程中處于某一時點(diǎn)的價值。 (2)現(xiàn)值?,F(xiàn)值是指資金在現(xiàn)在時間點(diǎn)上的價值,也就是計息周期開始時的資金價值,也可以是未來某一時點(diǎn)上的資金通過等值換算轉(zhuǎn)換到現(xiàn)在的時點(diǎn)的價 值。它屬于一次性收付的資金。以符號 P 表示。(3)終值。終值是指一筆資金在若干計息周期終了時的價值,其大小為全部計息周期的本利和,是現(xiàn)值在未來時點(diǎn)上的等值資金。相對現(xiàn)值而言,終值又稱 為將來值、本利和
5、,以符號 F 表示。 (4)年金。年金是指在一定時期內(nèi),每間隔相同時間,收付相同數(shù)額的款項。 由于間隔時間通常以年為單位,所以該相同的固定數(shù)額被稱為年金。年金也成1.終值計算函數(shù) 終值計算函數(shù)FV(Rate,Nper,Pmt,Pv,Type)其中: 其中:Rate——利率; 利率;Nper——總投資期,即該項投資總的付款期數(shù); 總投資期,即該項投資總的付款期數(shù);Pmt——各期支出金額,在整個投資期內(nèi)不變(若該參數(shù)為 各期支出金額,在整個
6、投資期內(nèi)不變(若該參數(shù)為 0 或者 或者省略,則函數(shù)值為復(fù)利終值) 省略,則函數(shù)值為復(fù)利終值) ;Pv——現(xiàn)值,也稱本金(若該參數(shù)為 現(xiàn)值,也稱本金(若該參數(shù)為 0 或者省略,則函數(shù)值為年金 或者省略,則函數(shù)值為年金終值) 終值) ;Type 只有數(shù)值 只有數(shù)值 0 或者 或者 1,0 或忽略表示收付款時間是期末, 或忽略表示收付款時間是期末,1 表示 表示收付款時間是期初。 收付款時間是期初?!纠?1-1】利率為 10%,現(xiàn)值為 20
7、00,計算 5 年后的終值。計算過程如下:啟動 Excel 軟件。點(diǎn)擊主菜單上的“插入”命令,然后在下拉菜單中選擇“函數(shù)”命令(也可直接點(diǎn)擊工具欄上的“fx”即“粘貼函數(shù)”按鈕 ) ,彈出“粘貼函數(shù)”對話框。先在左邊的“函數(shù)分類(C) ”欄中選擇“財務(wù)” ,然后在右邊的“函數(shù)名(N) ” 欄中選擇“FV” 。最后點(diǎn)擊對話框下端的“確定”按鈕。圖 1-1 例 1-1 計算過程(1) (2)在彈出的“FV”函數(shù)對話框中,Rate 欄鍵入
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