國際收支申報(bào)

1、<p><b>　　國際結(jié)算系統(tǒng)</b></p><p><b>　　收支申報(bào)情況介紹</b></p><p><b>　　2011/06</b></p><p><b>　　概述</b></p><p><b>　　總體設(shè)計(jì)思路<

2、;/b></p><p>　　采用各法人行集中、全接口方式進(jìn)行數(shù)據(jù)的報(bào)送，銀行接口程序?yàn)殂y行自身國結(jié)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的一個(gè)子模塊，通過接口程序可滿足相關(guān)報(bào)送和反饋信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。</p><p>　　依據(jù)《金宏工程外匯局子項(xiàng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(1.0版)[國家外匯管理局2009年1月]的要求，完成相關(guān)程序的開發(fā)，包括總體設(shè)計(jì)、需求分析和代碼編寫等。</p>&

3、lt;p><b>　　接口程序自測(cè)</b></p><p>　　根據(jù)外匯局的要求，使用驗(yàn)收工具軟件開展自測(cè)。</p><p><b>　　流程簡介</b></p><p><b>　　【圖一】</b></p><p><b>　　【圖二】</b>&l

4、t;/p><p><b>　　具體功能介紹</b></p><p><b>　　靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)</b></p><p><b>　　金融機(jī)構(gòu)編號(hào)</b></p><p>　　收支申報(bào)號(hào)編碼規(guī)則：</p><p>　　6位地區(qū)標(biāo)識(shí)碼+4位銀行代碼+2位銀行數(shù)據(jù)碼

5、+支付日期(YYMMDD)+4位銀行業(yè)務(wù)流水碼。畢業(yè)設(shè)計(jì)論文代做平臺(tái) 《580畢業(yè)設(shè)計(jì)網(wǎng)》 是專業(yè)代做團(tuán)隊(duì) 也有大量畢業(yè)設(shè)計(jì)成品提供參考 www.bysj580.com QQ3449649974</p><p>　　銀行業(yè)務(wù)流水碼規(guī)則：</p><p>　　其中需在機(jī)構(gòu)信息中維護(hù)12位的金融機(jī)構(gòu)編號(hào)，具體為：</p><p>　　6位地區(qū)標(biāo)識(shí)碼+4位銀行代碼

6、+2位銀行數(shù)據(jù)碼</p><p><b>　　客戶信息</b></p><p>　　客戶信息中與收支申報(bào)相關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)如下：</p><p><b>　　客戶基本信息中：</b></p><p>　　客戶類型：對(duì)公、對(duì)私</p><p><b>　　客戶名稱<

7、/b></p><p><b>　　組織機(jī)構(gòu)代碼等</b></p><p><b>　　客戶聯(lián)系人信息：</b></p><p><b>　　聯(lián)系人名稱</b></p><p><b>　　聯(lián)系人電話</b></p><p>

8、<b>　　單位基本情況表</b></p><p>　　以維護(hù)好的客戶信息為基礎(chǔ)，在靜態(tài)數(shù)據(jù)交易中維護(hù)其對(duì)應(yīng)的單位基本情況表信息。</p><p><b>　　數(shù)據(jù)采集</b></p><p><b>　　交易中的數(shù)據(jù)采集</b></p><p>　　收支申報(bào)信息分為三大類：基

9、礎(chǔ)信息、申報(bào)信息、核銷專用信息。</p><p><b>　　基礎(chǔ)信息</b></p><p>　　跨境收支和貿(mào)易進(jìn)出口核銷所需的境內(nèi)收付匯交易中必須來自于銀行自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)的信息。</p><p><b>　　申報(bào)信息</b></p><p>　　申報(bào)單中由申報(bào)主體填寫的除核銷專用信息外的信息

10、。</p><p><b>　　核銷專用信息</b></p><p>　　申報(bào)主體填寫的僅用于核銷的信息。</p><p>　　系統(tǒng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型，在交易中自動(dòng)提供對(duì)應(yīng)類型的收支申報(bào)數(shù)據(jù)界面以供完成收支申報(bào)數(shù)據(jù)的采集與錄入以備報(bào)送，涉及的收支申報(bào)類型包括：</p><p>　　其中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、申報(bào)數(shù)據(jù)、核銷數(shù)據(jù)分別提供獨(dú)

11、立的信息錄入界面。</p><p><b>　　確認(rèn)按鈕的功能</b></p><p>　　各類數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)、申報(bào)、核銷數(shù)據(jù)）的錄入界面中均有“確認(rèn)”按鈕，此按鈕被勾選，表示數(shù)據(jù)信息確認(rèn)向外管局報(bào)送，數(shù)據(jù)狀態(tài)為“Waiting”，若未被勾選，表示數(shù)據(jù)保存在國結(jié)系統(tǒng)中但暫不向外管局報(bào)送。</p><p>　　因此所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均默認(rèn)為勾選“確認(rèn)”按鈕

12、，且不可修改，申報(bào)和核銷數(shù)據(jù)可由業(yè)務(wù)人員手工選擇是否需要勾選。</p><p>　　此外，對(duì)應(yīng)的信息界面未勾選“確認(rèn)”按鈕時(shí)，其數(shù)據(jù)項(xiàng)的校驗(yàn)規(guī)則較簡單，勾選后，界面內(nèi)數(shù)據(jù)項(xiàng)嚴(yán)格按照外管局金宏系統(tǒng)接口規(guī)范進(jìn)行校驗(yàn)。</p><p><b>　　自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)項(xiàng)</b></p><p>　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：客戶名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、客戶類型、幣別、金額等；&

13、lt;/p><p>　　申報(bào)、核銷數(shù)據(jù)：聯(lián)系人、聯(lián)系電話、國別等；</p><p><b>　　收支申報(bào)查詢與補(bǔ)錄</b></p><p>　　申報(bào)數(shù)據(jù)查詢與補(bǔ)錄交易</p><p><b>　　數(shù)據(jù)處理</b></p><p>　　收支申報(bào)數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄入</p>&

14、lt;p>　　收支申報(bào)數(shù)據(jù)的新增、修改、刪除、查詢</p><p><b>　　相關(guān)憑證的打印</b></p><p>　　除可在業(yè)務(wù)交易中打印憑證，新增獨(dú)立的打印交易打印各類國際收支申報(bào)憑證，包括境外匯款申請(qǐng)書、對(duì)外付款/承兌通知書、涉外收入申報(bào)單等，對(duì)應(yīng)的欄位信息保持一致。</p><p>　　外管局反饋信息的查詢與處理</p&

15、gt;<p>　　接口程序?qū)Ψ答佄募M(jìn)行判斷，自動(dòng)按相關(guān)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行分揀，并將反饋文件中的信息作為提示信息顯示在對(duì)應(yīng)欄位</p><p><b>　　數(shù)據(jù)報(bào)送</b></p><p>　　以各法人行總行為報(bào)送批次單位，采用全接口方式，由后臺(tái)跑批程序自動(dòng)以電子接口文件的形式通過MTS服務(wù)器向外管局報(bào)送收支申報(bào)數(shù)據(jù)。</p><p>

16、　　數(shù)據(jù)報(bào)送的條件，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已完成授權(quán)，且數(shù)據(jù)狀態(tài)為Waiting（待發(fā)送狀態(tài)）。</p><p><b>　?。咳?qǐng)?bào)送時(shí)間）</b></p><p>　　接收與處理外管局反饋信息</p><p>　　國結(jié)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)時(shí)接收外匯管理局的反饋信息，若反饋中包含有差錯(cuò)反饋信息，則由系統(tǒng)自動(dòng)解析并關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的收支申報(bào)記錄中，業(yè)務(wù)人員可通過國際收支申報(bào)

17、查詢與補(bǔ)錄交易查看差錯(cuò)信息并修改相應(yīng)的收支申報(bào)數(shù)據(jù)。</p><p>　　收支申報(bào)數(shù)據(jù)各類狀態(tài)介紹</p><p>　　在國際業(yè)務(wù)收支申報(bào)信息的處理過程中，存在著多種狀態(tài)，這些狀態(tài)影響著信息的后續(xù)操作，類型包括如下：</p><p><b>　　待補(bǔ)錄</b></p><p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：P ——Pending<

18、;/p><p>　　該標(biāo)識(shí)用于記錄在數(shù)據(jù)錄入時(shí)完成數(shù)據(jù)提取但未勾選確定選項(xiàng)時(shí)的狀態(tài)，如從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中提取。處于該狀態(tài)下，用戶只能待交易復(fù)核后，進(jìn)行修改（補(bǔ)錄）操作；如通過新增交易完成，可直接進(jìn)行修改（補(bǔ)錄）操作。</p><p><b>　　待發(fā)送</b></p><p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：W ——Waiting</p><p>

19、;　　該標(biāo)識(shí)用于記錄數(shù)據(jù)已經(jīng)完成錄入。處于該狀態(tài)下，到系統(tǒng)規(guī)定得報(bào)送時(shí)間后，該項(xiàng)記錄即可被管理人員通過系統(tǒng)報(bào)送給國際收支申報(bào)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（銀行版）；處于該狀態(tài)后系統(tǒng)，用戶仍然可以在報(bào)送前進(jìn)行修改（補(bǔ)錄）、刪除操作得以變更數(shù)據(jù)內(nèi)容及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。</p><p>　　由于處在該狀態(tài)下可以同時(shí)完成以上兩類操作，因此可能存在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)數(shù)據(jù)訪問的沖突。出現(xiàn)此種情況，系統(tǒng)僅提示出訪問互斥，其規(guī)避方式由相關(guān)的管理規(guī)定中完成。&

20、lt;/p><p><b>　　刪除標(biāo)志</b></p><p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：D ——Delete</p><p>　　該標(biāo)示用于定義數(shù)據(jù)在報(bào)送前進(jìn)行刪除操作的狀態(tài)。處于該狀態(tài)下，數(shù)據(jù)被邏輯刪除，后續(xù)除數(shù)據(jù)查詢外無法進(jìn)行任何操作。</p><p><b>　　已發(fā)送</b></p>&

21、lt;p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：S ——Sent</p><p>　　該標(biāo)示用于定義數(shù)據(jù)在已經(jīng)完成報(bào)送，進(jìn)入國際收支申報(bào)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（銀行版）。處于該狀態(tài)時(shí)，用戶仍然可以進(jìn)行修改（補(bǔ)錄）、刪除操作，但操作完成后狀態(tài)標(biāo)識(shí)將變?yōu)榇l(fā)送或報(bào)送后刪除（預(yù)留）狀態(tài)，等待發(fā)送。</p><p>　　注：此后的刪除操作將嚴(yán)格限定為產(chǎn)生送后刪除（預(yù)留）狀態(tài)，以避免造成狀態(tài) S——>W——>

22、;D的情況發(fā)生</p><p><b>　　無生成數(shù)據(jù)</b></p><p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：N ——No Data</p><p>　　該狀態(tài)用于表示當(dāng)前收支申報(bào)數(shù)據(jù)中無此類型的數(shù)據(jù)生成（申報(bào)數(shù)據(jù)、核銷數(shù)據(jù)會(huì)有此類狀態(tài)）。</p><p>　　處于該狀態(tài)的數(shù)據(jù)會(huì)有兩種狀況：1、此部分?jǐn)?shù)據(jù)在交易中不允許出現(xiàn)，例如：境內(nèi)

23、匯款申請(qǐng)書中不會(huì)出現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)、境內(nèi)付款/承兌通知書中不會(huì)出現(xiàn)申報(bào)書據(jù)，這種情況下，狀態(tài)“N”不會(huì)發(fā)生變化；2、雖然該類型數(shù)據(jù)允許生成，但當(dāng)前情況下該類型交易未生成，這種情況下，可以通過補(bǔ)錄入的修改交易新增該類型數(shù)據(jù)。</p><p><b>　　報(bào)送后刪除</b></p><p>　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)：G ——Given up</p><p>　　該