財務部職責、崗位工作職責及工作流程

1、有限公司第1頁共10頁財務部職責財務部職責一、負責公司日常財務核算。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。六、負責全公司各項財產的登記、核對、

2、抽查的調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報

3、表及會計科目明細表。有限公司第3頁共10頁會計崗位工作職責會計崗位工作職責1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、組織編制各期預決算，定期檢查分析財務計劃，合理使用資金。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責