財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案付萬(wàn)超1產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫(xiě)描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FinanceManagementSystemFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2報(bào)銷管理報(bào)銷管理2.1報(bào)銷流程報(bào)銷流程（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷流程圖（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù)并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，外地出差的填寫(xiě)《計(jì)劃出差申請(qǐng)表》。報(bào)銷人員

2、報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1）費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2）費(fèi)用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費(fèi)用是否符

3、合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求(齊全合法有效).財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》直接主管審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核李總審核銀行轉(zhuǎn)賬付款NGNGNGNG2.3報(bào)銷與借款沖抵報(bào)銷與借款沖抵報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷與借款的沖抵處理。2.4報(bào)銷草稿報(bào)銷草稿?功能說(shuō)明：報(bào)銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核