公司財務(wù)部職責(zé)和崗位設(shè)置

1、目錄目錄目錄目錄……………………………………………………1……………………………………………………1公司財務(wù)部職責(zé)、崗位設(shè)置公司財務(wù)部職責(zé)、崗位設(shè)置………………2………………2公司財務(wù)部崗位說明書公司財務(wù)部崗位說明書……………………4……………………4財務(wù)部長崗位說明書財務(wù)部長崗位說明書…………………………………5…………………………………5出納崗位說明書出納崗位說明書………………………………………6………………………………………6會計

2、崗位說明書會計崗位說明書………………………………………8………………………………………88、統(tǒng)籌管理和運作公司資金；、統(tǒng)籌管理和運作公司資金；9、對公司稅收進行整體籌劃與管理；、對公司稅收進行整體籌劃與管理；1010、參與公司重大投資等經(jīng)營活動、參與確定公司的股利、參與公司重大投資等經(jīng)營活動、參與確定公司的股利政策；政策；1111、配合集團公司財務(wù)部做好其他方面的工作；、配合集團公司財務(wù)部做好其他方面的工作；（二）出納：設(shè)置（二）出納：

3、設(shè)置1人，職責(zé)概述：爐料公司的現(xiàn)金、銀人，職責(zé)概述：爐料公司的現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)的收支與管理。行存款、應(yīng)收票據(jù)的收支與管理。具體職責(zé)：具體職責(zé)：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳戶日常收支和保管及對賬工作；、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳戶日常收支和保管及對賬工作；2、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票、機構(gòu)代碼證、開戶許可證等的保、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票、機構(gòu)代碼證、開戶許可證等的保管和使用負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)保管和發(fā)放；管和使用負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)保管和發(fā)放；3、負(fù)責(zé)憑證裝訂入檔工作；、負(fù)

4、責(zé)憑證裝訂入檔工作；4、負(fù)責(zé)與資金管理中心對賬、按計劃編制各種資金報表；、負(fù)責(zé)與資金管理中心對賬、按計劃編制各種資金報表；5、負(fù)責(zé)每日及時盤點庫存現(xiàn)金、每月月末確保銀行存款賬、負(fù)責(zé)每日及時盤點庫存現(xiàn)金、每月月末確保銀行存款賬賬相符；賬相符；6、負(fù)責(zé)公司工資獎金的發(fā)放工作；、負(fù)責(zé)公司工資獎金的發(fā)放工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。（三）會計：設(shè)置（三）會計：設(shè)置4人，職責(zé)概述：負(fù)責(zé)公司財務(wù)部日常全人，職責(zé)概述：負(fù)

5、責(zé)公司財務(wù)部日常全面財務(wù)會計工作，做好相關(guān)的財務(wù)核算、會計監(jiān)督、財務(wù)管理面財務(wù)會計工作，做好相關(guān)的財務(wù)核算、會計監(jiān)督、財務(wù)管理工作。工作。具體職責(zé)：具體職責(zé)：1、會計憑證及賬冊的管理；會計憑證及賬冊的管理；2、根據(jù)公司制度及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核各類報銷單據(jù)，正、根據(jù)公司制度及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核各類報銷單據(jù)，正確、及時處理賬務(wù)；確、及時處理賬務(wù)；3、建立完善全面的預(yù)算計劃并協(xié)助控制計劃的執(zhí)行，完成、建立完善全面的預(yù)算計劃并協(xié)助控制計劃的執(zhí)行