公司財務部長職責

1、第1頁共3頁公司財務部長職責 公司財務部長職責1、建立、健全財務管理體系，對集團財務管理中心的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，制定年度綜合財務計劃和控制標準;3、負責集團公司投融資計劃和實施，撰寫項目可行性研究報告、商業(yè)計劃書，以及進行風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;5、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進

2、行有效的風險控制;公司財務部長職責（二） 公司財務部長職責（二）(1) (1)協(xié)助財務總監(jiān)和財務經(jīng)理管理好企業(yè)財務工作，并按會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿(2) (2)擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿(3) (3)設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序公司財務部長職責（三） 公司財務部長職責（三）1、協(xié)助制訂、完善財務管理制度、流程，參與制訂財務年度工作目標和計劃，編制、調(diào)整、完善會計核

3、算方式方法;2、審核有關(guān)的原始憑證，依據(jù)會計準則和公司財務制度編制記賬憑證;匯總會計憑證決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時指出和解決;3、根據(jù)總賬和各明細分類賬編制現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、經(jīng)營月報表等公司和上級要求的財務報表;第3頁共3頁6、領(lǐng)導交辦其他事宜。 、領(lǐng)導交辦其他事宜。公司財務部長職責（六） 公司財務部長職責（六）1. 1.負責日常費用報銷的審核、指導及答疑;2. 2.負責銀行賬戶的對賬等相關(guān)事宜;3.

4、3.負責費用會計憑證的編制及相關(guān)會計檔案整理;4. 4.負責編制相關(guān)費用分析報告;____分支機構(gòu)月度財務報表編制公司財務部長職責（七） 公司財務部長職責（七）1、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;2、負責組織編制各種財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理;3、負責執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財務方面的決議，對公