差旅費用管理細則

1、一、目的：目的：為加強公司各項費用支出管理，杜絕浪費，提高資金使用效益，保障出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則。二、適用范圍：適用于公司生產工廠差旅費用管理。三、三、差旅費支出的范圍：差旅費支出的范圍：1)人員范圍：公司需要出差所有員工。2)項目范圍：飛機、火車、汽車、輪船等交通工具票費，通訊費、住宿費、伙食費用、出差補助費等。3)支出的業(yè)務范圍四、報銷時間：定于每周二、四、六下午4點鐘之前為報銷時間

2、五、五、出差申請出差申請及差旅費用報銷及差旅費用報銷程序程序和規(guī)定和規(guī)定：1)因公事需要外出辦理的人員一律需先填寫出差申請單（寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)）經部門主管經理及人事經理審批、特殊或超過500元以上的事由公司總經辦批準后方可外出。2)必須在外出記錄表中注明往返時間，是否在外就餐或是否需應酬、住宿等。3)出差員工返回后，須到人事部門報到，并須在2天內，向本部門經理提交出差報告，同是必須在3日內到財務辦理報銷手續(xù)，無故不報者將

3、不給予報銷。4)部門經理必須嚴格審查出差報告，保證出差報告內容真實，不虛報。5)出差人員本著節(jié)約的原則，如當天可返程而滯留不返造成的費用支出，一經審核視為自理。6)員工出差，凡乘飛機、火車軟臥，必須事先申請總經理批準后，方可乘坐。7)住宿費用的報規(guī)定一律是憑審批后有效的出差申請為報銷依據(jù)。8)同性兩人同時出差，應住一室，按其中一人住宿費最高標準報銷住宿費。9)住宿報銷不能包含房間內的國際國內長途電話費，小食品、欽料、洗衣等其它費用，凡有

4、此類費用產生，均由住宿人自理，住宿期間對房間內酒店物品的損壞賠償均由住宿人自行賠償，不能報銷。10)如遇特殊原因需先向主管申請才可以坐摩托車或打的，并在報銷單如實注明。（見附表：差旅費報銷單）11)按不同級別報銷住宿費、出差費用補助、伙食費及交通費（請詳見財務審批制度）。文件編號文件編號CMHR009版次版次1.1頁次頁次差旅費用管理細則制定日期制定日期20120308六、六、差旅費具體報銷標準差旅費具體報銷標準（見下表）（見下表）：差

5、旅費標準一覽表差旅費標準一覽表單位：元天人出差人員出差地點住宿費限額憑票伙食費定額補助市內交通限額憑票長途交通憑票報銷備注省級行政區(qū)域1804030車船票實報實銷，飛機票僅限于普通倉機票?；疖嚻眱H限硬臥及以下車票省內其他地區(qū)1704030省外其他地區(qū)1503020廣州市范圍內—2020普通員工主管級市外周邊地區(qū)—3020省級行政區(qū)域2002505040部門經理1805040總經理當天未能往返的廣東區(qū)域或其它地區(qū)實報實銷實報實銷實報實銷實

6、報實銷實報實銷訂貨會相關報銷規(guī)定：1、公司開訂貨會：客戶來回路程費用自理，吃住宿費用公司報銷；原則上公司安排訂貨會期間的住宿費用（按〈旅差費用標準一覽表〉：主管級別報銷）；2、外出訂貨會：公司回程路費、伙食由代理商報銷，出去路費由公司報銷（按〈旅差費用標準一覽表〉對照標準報銷）；3、市場出差：按公司要求市場拓展人員按〈旅差費用標準一覽表〉對照規(guī)定標準報銷；代理商開訂貨會去程由公司負責費用，回程和吃住由代理商負責；4、市場督導：公司派出進

7、行市場督導的人員去路費、伙食費由代理商報銷，回程路費、伙食按〈旅差費用標準一覽表〉對照規(guī)定標準報銷；說明：以上的所有餐旅費用報銷，均需要有效的正式發(fā)票，其它票據(jù)和收條報銷無效，具體操作如下出差流程：工廠出差人員報銷→部門主管經理簽署認同→人事行政審核→財務復核→總經辦批準→財務出納辦理。七、財務管理（一）、1）員工出差后遺失車票而以說明方式要求報銷路費的，以火車硬座標準報銷，出差后遺失住宿票據(jù)的安標準限額的50%報銷，并憑出差申請單為審