百瑞寶盈605號(hào)集合信托計(jì)劃

1、百瑞寶盈605號(hào)集合信托計(jì)劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說(shuō)明書71百瑞寶盈百瑞寶盈605605號(hào)集合信托計(jì)劃號(hào)集合信托計(jì)劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說(shuō)明書（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說(shuō)明書特別提示：本信托計(jì)劃的受托人百瑞信托有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：百瑞信托）是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。受托人保證本信托計(jì)劃說(shuō)明書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本信托計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司

2、管理辦法》、《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。第一條第一條釋義釋義參見信托合同。第二條第二條受托人基本情況受托人基本情況百瑞信托有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。百瑞信托的前身，原百瑞信托投資有限責(zé)任公司由鄭州信托投資公司改制而來(lái)，始建于1986年4月，2002年5月改制，同年9月完成重新登記，并更名為百瑞信托投資有限責(zé)任公司，2007年11月?lián)Q發(fā)新的金融許可證后更名為百瑞信

3、托有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)地河南省鄭州市。經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司本外幣業(yè)務(wù)范圍包括：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為

4、他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。第三條第三條信托計(jì)劃的名稱及主要內(nèi)容信托計(jì)劃的名稱及主要內(nèi)容3.1信托計(jì)劃名稱：百瑞寶盈605號(hào)集合信托計(jì)劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）3.2信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)用方式3.2.1信托計(jì)劃成立后，受托人將信托資金用于向鄭州茉莉公館置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：項(xiàng)目公司）進(jìn)行增資，其中5000萬(wàn)元計(jì)入項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本，剩余資金計(jì)入項(xiàng)目公司的資本公積。增資完成后，受托人持有項(xiàng)目

5、公司95%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額為人民幣9500萬(wàn)元），一般受益人河南中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有項(xiàng)目公司5%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額為人民幣500萬(wàn)元）。項(xiàng)目公司獲得信托資金后，主要用于繳納目標(biāo)項(xiàng)目土地出讓金、相關(guān)稅費(fèi)以及歸還原股東借百瑞寶盈605號(hào)集合信托計(jì)劃（中聯(lián)創(chuàng)龍湖地產(chǎn)基金）說(shuō)明書73方案進(jìn)行變更。3.3.5項(xiàng)目公司資金拆借信托計(jì)劃存續(xù)期間，在滿足下述條件的前提下，項(xiàng)目公司可對(duì)一般受益人拆出資金：①項(xiàng)目公司對(duì)外拆出資金后自身現(xiàn)金仍可滿足

6、其未來(lái)三個(gè)月的正常用款需求（以項(xiàng)目公司董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)年度計(jì)劃、年度預(yù)算和年度經(jīng)營(yíng)方案為判斷依據(jù)）；②一般受益人需提供經(jīng)受托人認(rèn)可的非項(xiàng)目公司資產(chǎn)為信托債權(quán)向受托人提供抵質(zhì)押擔(dān)保，抵質(zhì)押物應(yīng)經(jīng)受托人認(rèn)可的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，且評(píng)估價(jià)值應(yīng)不低于拆出資金金額的1.5倍；③資金拆出事宜經(jīng)項(xiàng)目公司全體董事一致同意。3.4信托計(jì)劃預(yù)計(jì)總期限：2年，自信托計(jì)劃成立之日起計(jì)算。如預(yù)計(jì)期限屆滿前出現(xiàn)信托計(jì)劃文件約定的信托計(jì)劃提前終止的情形，則信托計(jì)劃將提

7、前終止；出現(xiàn)信托計(jì)劃文件約定的信托計(jì)劃（項(xiàng)下各類信托）需延期情形的，本信托計(jì)劃（項(xiàng)下各類信托）的期限將延長(zhǎng)。各類受益權(quán)信托的期限詳見信托合同。3.5信托計(jì)劃規(guī)模：信托計(jì)劃總規(guī)模為158500萬(wàn)178500萬(wàn)個(gè)信托單位，受托人根據(jù)信托計(jì)劃募集情況，有權(quán)調(diào)整信托計(jì)劃規(guī)模和各類型信托規(guī)模，具體規(guī)模以信托計(jì)劃終止推介時(shí)實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)。其中，1年期優(yōu)先受益權(quán)信托規(guī)模為20000萬(wàn)個(gè)信托單位，2年期優(yōu)先受益權(quán)信托規(guī)模為57000萬(wàn)67000萬(wàn)個(gè)信

8、托單位，一般受益權(quán)信托規(guī)模為81500萬(wàn)91500萬(wàn)個(gè)信托單位。3.6受益人預(yù)期信托收益3.6.1優(yōu)先受益人3.6.1.1優(yōu)先受益人預(yù)期收益1年期優(yōu)先受益人預(yù)期收益率為8%年，2年期優(yōu)先受益人預(yù)期收益率為8.8%年。自加入信托計(jì)劃之日起，優(yōu)先受益人的預(yù)期收益以其持有的優(yōu)先受益權(quán)存續(xù)規(guī)模為基數(shù)，按照對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益率按日計(jì)算，日預(yù)期收益率＝年預(yù)期收益率365。3.6.2一般受益人一般受益人信托收益以信托計(jì)劃終止時(shí)實(shí)際收到收益為準(zhǔn)。具體計(jì)算和