中小企業(yè)現(xiàn)金流預測_第1頁
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文檔簡介

1、小型企業(yè)現(xiàn)金流量預測起始日期現(xiàn)金余額警報最小金額000000000000期初1212月3131日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日1010月1日1111月1日1212月1日合計留存現(xiàn)金（月初）000000000000現(xiàn)金收入現(xiàn)銷0返利與折讓0收回的應收帳款0利息、其它收入0貸款收入0所有者出資0現(xiàn)金收入合計0000000000000可用現(xiàn)金合計0000000000000現(xiàn)金支出廣告費0傭金和手續(xù)費0勞務費0

2、員工福利項目0保險（非健康險）0利息費用0COGS中的物料和耗材0餐費和招待費0抵押貸款利息0辦公費用0其它利息費用0養(yǎng)老金和利潤分享計劃0用于轉(zhuǎn)售的采購費用0租賃費用0租賃費用：車輛、設備0維修和維護0COGS中不包含的耗材0稅費和許可費0差旅費0水電費等支出0工資（扣除員工信貸）0其它費用0其它費用0其它費用0雜項0小計0000000000000貸款本金付款0資產(chǎn)采購費用0其它起動成本0準備金和或第三者代管資金0所有者撤資0現(xiàn)金支出

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