航材院財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說(shuō)明書

1、出納職務(wù)說(shuō)明書出納職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)核算副部長(zhǎng)職系直接下級(jí)無(wú)所轄人員無(wú)崗位分析日期2001年10月本職：本職：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)工作時(shí)間百分比：80%按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；在現(xiàn)金收、付款后，在憑證上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)

2、金付訖”戳記負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和編報(bào)“庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，“庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”經(jīng)稽核后歸檔管理每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符職責(zé)一工作任務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行存款、支票、有價(jià)證券等管理工作時(shí)間百分比：15%按照院財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的核查保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和

3、其他需要在金庫(kù)中存放的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制金庫(kù)存放日?qǐng)?bào)表負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入職責(zé)二工作任務(wù)對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)入金庫(kù)保管職責(zé)職責(zé)三職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系航材院各職能部門及二級(jí)核算單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格

4、任職資格：教育水平教育水平大學(xué)專科及以上學(xué)歷專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)其它：其它：使用工具設(shè)備使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工作環(huán)境工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間所需記錄文檔所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、航材院文件、報(bào)表備