財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū) (1)

1、財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱崗位名稱出納崗位編號(hào)崗位編號(hào)SMCW003直屬上級(jí)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別工資級(jí)別編制人數(shù)編制人數(shù)1崗位目的崗位目的負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票的管理與帳目管理，負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷工作以及員工薪酬的發(fā)放。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；2.管理銀行結(jié)算和記帳具體內(nèi)容，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單；3.建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月

2、結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；4.管理公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷工作；5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放具體工作，包括執(zhí)行支票管理制度，并復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放員工薪酬；6.完成上級(jí)交辦的其他工作。權(quán)限與職責(zé)權(quán)限與職責(zé)：權(quán)限：權(quán)限：1.對(duì)備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)；2.對(duì)報(bào)銷票據(jù)的審核權(quán)；3.對(duì)本崗位工作的建議權(quán)。職責(zé)：職責(zé)：1.對(duì)現(xiàn)金報(bào)銷、核算及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤負(fù)責(zé)；2.對(duì)合理控制現(xiàn)金流量負(fù)責(zé)；3.對(duì)確?，F(xiàn)金的安全、完整負(fù)

3、責(zé)；4.對(duì)支票的安全性負(fù)責(zé)。與上級(jí)的溝通方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)和總經(jīng)理書(shū)面工作安排或口頭方向性指導(dǎo)。同級(jí)溝通同級(jí)溝通：與其他財(cái)務(wù)人員相互提供建議及協(xié)助。崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)。?經(jīng)驗(yàn)：3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識(shí)：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，現(xiàn)金管理知識(shí)。?能力與技能：口頭溝通能力，工作的責(zé)任心和準(zhǔn)確性；計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能。財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱

4、崗位名稱出納崗位編號(hào)崗位編號(hào)SMCW003直屬上級(jí)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別工資級(jí)別編制人數(shù)編制人數(shù)1崗位目的崗位目的負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票的管理與帳目管理，負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷工作以及員工薪酬的發(fā)放。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；2.管理銀行結(jié)算和記帳具體內(nèi)容，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單；3.建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳

5、，保證帳帳、帳款相符；4.管理公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷工作；5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放具體工作，包括執(zhí)行支票管理制度，并復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放員工薪酬；6.完成上級(jí)交辦的其他工作。權(quán)限與職責(zé)權(quán)限與職責(zé)：權(quán)限：權(quán)限：1.對(duì)備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)；2.對(duì)報(bào)銷票據(jù)的審核權(quán)；3.對(duì)本崗位工作的建議權(quán)。職責(zé)：職責(zé)：1.對(duì)現(xiàn)金報(bào)銷、核算及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤負(fù)責(zé)；2.對(duì)合理控制現(xiàn)金流量負(fù)責(zé)；3.對(duì)確保現(xiàn)金的安全、完整負(fù)責(zé)；4.對(duì)支票的安全性負(fù)責(zé)。