財務中心計劃財務部出納崗位說明書

1、財務中心計劃財務部出納崗位說明書財務中心計劃財務部出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗出納崗所屬部門所屬部門計劃財務部計劃財務部直接主管直接主管部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理直接下屬直接下屬工作目的工作目的現(xiàn)金收發(fā)現(xiàn)金收發(fā)主要職責主要職責1、負責集團公司總部對銀行業(yè)務及現(xiàn)金報銷手續(xù)；2、每日序時登記每筆財務收支；3、每日登記現(xiàn)金日記賬，每個工作日終了盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，日清月結(jié)。4、每日將銀行日記賬與銀行對賬單對賬，并編制銀行調(diào)節(jié)表，做好

2、日清月結(jié)5、完成上級主管交辦的其它工作。關(guān)鍵程序關(guān)鍵程序考核指標考核指標任職資格任職資格財務中心計劃財務部出納崗位說明書財務中心計劃財務部出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗出納崗所屬部門所屬部門計劃財務部計劃財務部直接主管直接主管部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理直接下屬直接下屬工作目的工作目的現(xiàn)金收發(fā)現(xiàn)金收發(fā)主要職責主要職責1、負責集團公司總部對銀行業(yè)務及現(xiàn)金報銷手續(xù)；2、每日序時登記每筆財務收支；3、每日登記現(xiàn)金日記賬，每個工作日終了盤點庫存現(xiàn)