資產(chǎn)管理部出納職位說明書

1、職位說明書職位說明書職位名稱職位名稱出納職位編號職位編號所屬部門所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級直接上級部長助理直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱無基本情況職位設置目的職位設置目的確保公司現(xiàn)金使用安全，保障公司日常零星資金的使用1.負責公司現(xiàn)金的收支2.負責公司有價證券與貴重物品的管理工作職責1.按規(guī)定提取現(xiàn)金，堅持現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬證相符、賬款相符，建立備查帳2.按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續(xù)是否完備3.及時核對與各單

2、位的資金往來，并辦理報銷手續(xù)4.復核工資表，及時發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬5.及時匯報銀行資金動態(tài)，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6.妥善保管好有價證券及貴重物品7.完成領導交辦的其他任務工作內(nèi)容1.對完善財務制度有建議權(quán)2.對完善會計核算制度有建議權(quán)工作職權(quán)個人專用個人專用臺式電腦部門共用部門共用市內(nèi)電話、長途電話辦公設備公司共用公司共用復印機、打印機、

3、傳真機、機動車輛定期向部長助理匯報公司資金動態(tài)、現(xiàn)金存量等工作根據(jù)部長要求，向其書面或口頭匯報工作進展情況匯報督導與各下屬公司協(xié)調(diào)，進行往來款項核對內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)銀行存款的收付、對賬，現(xiàn)金收付、對賬與關(guān)聯(lián)單位進行往來款項核對工作關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學歷學歷大專及以上專業(yè)專業(yè)財會類年齡年齡22歲以上性別性別不限具有兩年以上財會經(jīng)驗工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗了解各項財務類知識，精通國家財會制度熟悉國家有關(guān)財務法律法規(guī)良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)