財(cái)務(wù)審計(jì)部出納職位說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)審計(jì)部出納職位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)審計(jì)部出納職位說(shuō)明書(shū)職位名稱(chēng)出納職位使命謹(jǐn)慎處理出納工作，保證公司資金的安全使用；隸屬部門(mén)財(cái)務(wù)審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下屬崗位職位編號(hào)主要職責(zé)處理收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)處理公司的收、付、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；每周編寫(xiě)銀行存款余額表，資金使用周報(bào)表呈報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁；負(fù)責(zé)登記銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳；負(fù)責(zé)向部門(mén)經(jīng)理提交公司資金余額與會(huì)計(jì)帳務(wù)是否相符的月報(bào)告制度；負(fù)責(zé)填開(kāi)支票、銀行收支的登記工作；負(fù)責(zé)開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票、并負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用

2、發(fā)票的上報(bào)工作；憑證的復(fù)核及傳遞負(fù)責(zé)對(duì)公司日常開(kāi)支的支付，并對(duì)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證、原始單據(jù)是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確及手續(xù)是否完整進(jìn)行初步審核；負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞已處理完畢的單據(jù)給相關(guān)主辦會(huì)計(jì)；核對(duì)房款、現(xiàn)金、銀行帳等各類(lèi)應(yīng)收款負(fù)責(zé)每周與收款員核對(duì)房款等應(yīng)收款的收取情況；負(fù)責(zé)每天核對(duì)現(xiàn)金帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)每月核對(duì)銀行日記帳與銀行對(duì)帳單是否一致，如不相符應(yīng)編寫(xiě)存款余額調(diào)節(jié)表及時(shí)上交部門(mén)經(jīng)理；負(fù)責(zé)每月進(jìn)行資金余額與會(huì)計(jì)帳的核對(duì)工作，按照

3、公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定向部門(mén)經(jīng)理提交報(bào)告；依據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，每月向機(jī)構(gòu)總裁報(bào)告公司內(nèi)部資金往來(lái)情況；帳戶(hù)資料與發(fā)票管理妥善保管公司的財(cái)務(wù)章、空白票據(jù)、帳戶(hù)印簽卡、購(gòu)證卡等相關(guān)資料；復(fù)核收款收據(jù)的領(lǐng)用及收回；保管好公司的帳戶(hù)資料，確保資金的安全；負(fù)責(zé)蘭江機(jī)構(gòu)各職能部門(mén)及分子公司的財(cái)務(wù)收據(jù)與發(fā)票的申領(lǐng)、登記的管理，定期檢查使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)；負(fù)責(zé)妥善保管各類(lèi)財(cái)務(wù)收據(jù)、財(cái)務(wù)發(fā)票，并保證資料的完整性；任職資格知識(shí)豐富的會(huì)計(jì)理論、實(shí)

4、際操作經(jīng)驗(yàn)技能溝通與協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃能力、分析、學(xué)習(xí)、理解能力職業(yè)素養(yǎng)責(zé)任感、進(jìn)取心、服務(wù)意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神、職業(yè)道德、經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)工作1年以上工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷或職稱(chēng)要求財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷考評(píng)指標(biāo)工作責(zé)任心、工作的準(zhǔn)確性、工作效率、工作的協(xié)調(diào)與溝通財(cái)務(wù)審計(jì)部出納職位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)審計(jì)部出納職位說(shuō)明書(shū)職位名稱(chēng)出納職位使命謹(jǐn)慎處理出納工作，保證公司資金的安全使用；隸屬部門(mén)財(cái)務(wù)審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下屬崗位職位編號(hào)主要職責(zé)處理收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)處理公司的收、

5、付、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；每周編寫(xiě)銀行存款余額表，資金使用周報(bào)表呈報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁；負(fù)責(zé)登記銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳；負(fù)責(zé)向部門(mén)經(jīng)理提交公司資金余額與會(huì)計(jì)帳務(wù)是否相符的月報(bào)告制度；負(fù)責(zé)填開(kāi)支票、銀行收支的登記工作；負(fù)責(zé)開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票、并負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的上報(bào)工作；憑證的復(fù)核及傳遞負(fù)責(zé)對(duì)公司日常開(kāi)支的支付，并對(duì)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證、原始單據(jù)是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確及手續(xù)是否完整進(jìn)行初步審核；負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞已處理完畢的單據(jù)給相關(guān)主辦會(huì)計(jì)；核對(duì)房款、現(xiàn)金、銀行帳等各類(lèi)

6、應(yīng)收款負(fù)責(zé)每周與收款員核對(duì)房款等應(yīng)收款的收取情況；負(fù)責(zé)每天核對(duì)現(xiàn)金帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)每月核對(duì)銀行日記帳與銀行對(duì)帳單是否一致，如不相符應(yīng)編寫(xiě)存款余額調(diào)節(jié)表及時(shí)上交部門(mén)經(jīng)理；負(fù)責(zé)每月進(jìn)行資金余額與會(huì)計(jì)帳的核對(duì)工作，按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定向部門(mén)經(jīng)理提交報(bào)告；依據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，每月向機(jī)構(gòu)總裁報(bào)告公司內(nèi)部資金往來(lái)情況；帳戶(hù)資料與發(fā)票管理妥善保管公司的財(cái)務(wù)章、空白票據(jù)、帳戶(hù)印簽卡、購(gòu)證卡等相關(guān)資料；復(fù)核收款收據(jù)的領(lǐng)用及收

7、回；保管好公司的帳戶(hù)資料，確保資金的安全；負(fù)責(zé)蘭江機(jī)構(gòu)各職能部門(mén)及分子公司的財(cái)務(wù)收據(jù)與發(fā)票的申領(lǐng)、登記的管理，定期檢查使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)；負(fù)責(zé)妥善保管各類(lèi)財(cái)務(wù)收據(jù)、財(cái)務(wù)發(fā)票，并保證資料的完整性；任職資格知識(shí)豐富的會(huì)計(jì)理論、實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)技能溝通與協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃能力、分析、學(xué)習(xí)、理解能力職業(yè)素養(yǎng)責(zé)任感、進(jìn)取心、服務(wù)意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神、職業(yè)道德、經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)工作1年以上工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷或職稱(chēng)要求財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷考評(píng)指標(biāo)工作責(zé)任心、工作的準(zhǔn)