出納職務說明書

1、北大縱橫云天化項目組20191071出納職務說明書出納職務說明書崗位名稱：出位名稱：出納員工姓名：所屬部所屬部門：財務財務部到任本職日期：工資級別資級別范圍：等級至等級目前工目前工資級別資級別：薪酬薪酬類型：型：崗位分析日期：位分析日期：2004年08月崗位編號：號：崗位定位定員：2現(xiàn)有人數(shù)：有人數(shù)：2直接上直接上級：資金組組長直接下屬部直接下屬部門崗位：位：崗位設置目的：置目的：負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保管現(xiàn)金、各種票據(jù)和有關

2、印鑒，保證貨幣資金安全，使貨幣資金合理地流轉職責職責與工作任與工作任務：職責職責描述描述：負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務工作工作時間時間百分比百分比：35%1.審核制單、審核人員簽章的收付款憑證，辦理收支款項的業(yè)務頻次：日常2.為在結算中心各開戶單位辦理現(xiàn)金收支業(yè)務頻次：日常3.登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清月結頻次：日常4.收集、整理和移交會計憑證頻次：每天1次一一一工作工作任務5.定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證

3、賬賬、賬實相符頻次：定期職責職責描述描述：負責辦理銀行結算業(yè)務工作工作時間時間百分比百分比：30%一一一工作工作任務1.辦理銀行賬戶的開立頻次：偶爾北大縱橫云天化項目組20191073?對現(xiàn)金收、付憑證的核查權?對違反財經法規(guī)和公司財會制度的收支，有權拒絕辦理?對借出空白支票，有權督促當事人辦理報銷手續(xù)?權限內有代表公司與商業(yè)銀行聯(lián)絡的權力?本領域（專業(yè)）獲取信息、知識的工具的使用權?學習、研究權和接受再教育、培訓的權利?辦公工具和勞動