出納崗位說(shuō)明書(shū)

1、出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱出納崗位編號(hào)AEACC006直屬上級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開(kāi)戶與銷戶；2.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理；3.按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；4.查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。5.

2、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；6.登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；7.收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；8.辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；9.在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；1.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)銀行存款帳戶和帳戶余額的準(zhǔn)確性、保密性

3、負(fù)責(zé)；2.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)與上級(jí)的溝通方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的口頭及書(shū)面指導(dǎo)。同級(jí)溝通同級(jí)溝通：部門(mén)員工給予下級(jí)的指導(dǎo)給予下級(jí)的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗(yàn)：熟悉出納崗位工作內(nèi)容，從事過(guò)財(cái)會(huì)工作1年以上。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識(shí)：熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)。?能力與技能：具有良好的職業(yè)操守和溝通能力，很強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真